როგორ გამოვიყენოთ ფიბონაჩის რეკურსიის ინსტრუმენტები ბიტკოინით ვაჭრობისთვის

ფიბონაჩის უკუქცევის დონეები პოპულარული ინსტრუმენტია, რომელსაც ტრეიდერები იყენებენ კრიპტოვალუტის ფასების გარდამტეხი წერტილების დასადგენად. ამ ინსტრუმენტის გარეშე, ტრეიდერებმა შეიძლება ბიტკოინით ვაჭრობა დაურწმუნებლად განახორციელონ, რამაც შეიძლება ზედმეტი დანაკარგები გამოიწვიოს.

მიუხედავად იმისა, რომ ფიბონაჩის უკუქცევის ინსტრუმენტი ფართოდ გამოიყენება ტრადიციულ საფონდო ან ფორექსის ბაზარზე, გაგიკვირდებათ, რომ ის შესანიშნავად მუშაობს კრიპტოვალუტის ბაზრებზეც. 

ამ სახელმძღვანელოში ჩვენ განვიხილავთ ამ ინსტრუმენტის ტექნიკურ მახასიათებლებს. დასასრულ, თქვენ შეისწავლით, თუ როგორ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის სავაჭრო დიაგრამაზე კრიტიკული დონეების მოსაძებნად.

რა არის ფიბონაჩის კორექცია დონეები?

ფიბონაჩის უკუქცევამხარდაჭერისა და წინააღმდეგობისჰორიზონტალური ხაზების ფარული დონეებია,სადაც ბიტკოინის ფასი პოტენციურად შეიძლება შეიცვალოს. ძირითადი დონეებია 23.6%, 38.2%, 61.8% და 78.6%.

ფიბონაჩის უკუქცევა მომდინარეობსფიბონაჩის მიმდევრობიდან, რომელიც ბუნებასა და მათემატიკაში გვხვდება და რომელიც იტალიელმა მათემატიკოსმა შემოიღო. მათ ფინანსებში ტრეიდერების მიერ იყენებენ ფასების დიაგრამის ანალიზისას პოტენციური შემობრუნების წერტილების დასადგენად.  

რას წარმოადგენს თანაფარდობა ?

ფიბონაჩის უკუქცევა გამოიხატება პროცენტულად და გამოიყენება წინა ტენდენციაზე. უკუქცევა მიუთითებს, თუ რამდენად სავარაუდოა წინა ტენდენციის კორექტირება ძველი ტენდენციის განახლებამდე. ფიბონაჩის უკუქცევის ინსტრუმენტი პროცენტს ბიტკოინის ფასში გარდაქმნის, რითაც განსაზღვრავს, თუ სად შეიძლება ბაზარმა შემობრუნება და ტენდენციების შეცვლა. 

არსებობსოთხი ძირითადი უკუქცევის დონე, სადაც შეიძლება დაიწყოს უკუქცევა. 

• 23.6%

• 38.2%

• 61.8%

• 78.6%

ფიბონაჩის ეს ძირითადი კოეფიციენტები შემთხვევით ციფრებს ჰგავს, მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის. ისინი ღრმად არიან ფესვგადგმული ორგანულ რიცხვთა თანმიმდევრობაში, რომელიც ადამიანებმა 700 წელზე მეტი ხნის წინ აღმოაჩინეს. 

ვინ შექმნილია ფიბონაჩის კორექცია?

ფიბონაჩის უკუქცევის პროცენტები შეიქმნა ფიბონაჩის რიცხვების თანმიმდევრობიდან. ლეონარდო დე პიზამ აღმოაჩინა და გააზიარა ეს რიცხვების თანმიმდევრობა თავის წიგნში „რიცხვების წიგნი“ (Liber Abaci),რომელიც 1202 წელს გამოიცა. 

ფიბონაჩის რიცხვების თანმიმდევრობა ასე გამოიყურება:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 …

თანმიმდევრობაში შემდეგი რიცხვი ყოველთვის წინა ორი რიცხვის ჯამია. ფიბონაჩის რიცხვთა მიმდევრობა ცოცხლდება, როდესაც მიმდევრობაში მიმდებარე რიცხვებს შორის თანაფარდობას დააკვირდებით.



მაგალითად, 21 გაყოფილი 34-ზე უდრის 0,6176-ს. შეტყობინება , როგორ უახლოვდება ორი მიმდებარე რიცხვის თანაფარდობა 0.618-ს, როდესაც რიცხვთა მიმდევრობა მარჯვნივ ვრცელდება. .618 კოეფიციენტი 61.8%-იან პროცენტულ მაჩვენებელს ნიშნავს, რაც ერთ-ერთი მთავარი დონეა.

ჩვენ შეგვიძლია კვლავ გამოვიყენოთ ეს მეთოდოლოგია, გავყოთ მიმდევრობის ყველა დანარჩენ რიცხვზე.



მეორე მაგალითში, 21 გაყოფილი 55-ზე უდრის 0.3818-ს. თანმიმდევრობაში ყოველი ორი რიცხვის თანაფარდობა მეორე საკვანძო დონისკენ, 0.382-ის ანუ 38.2%-ისკენ მიისწრაფვის.



თუ ამ მეთოდოლოგიას მესამედ გამოვიყენებთ და თანმიმდევრობის ყოველ მესამე რიცხვზე გავყოფთ, მივიღებთ, რომ 21-ის 89-ზე გაყოფა 0.2360-ის ტოლია. როდესაც ეს რიცხვების თანმიმდევრობა მარჯვნივ გადაინაცვლებს, თანაფარდობა 0.236-ის, ანუ 23.6%-ისკენ მოძრაობს. ეს არის ფიბონაჩის მესამე უკუქცევითი რიცხვი.

მეოთხე და ბოლო დონეა 78.6%, ანუ .786 — რაც ჩვენი პირველი საკვანძო დონის, .618-ის კვადრატული ფესვია. 

ფიბონაჩის კორექცია თანაფარდობა გაანგარიშება

ინსტრუმენტის სწორად გამოსაყენებლად, პირველ რიგში, დასრულებული ტენდენცია გვჭირდება. ფიბონაჩის უკუქცევის ინსტრუმენტი გაზომავს ტენდენციის სიგრძეს, შემდეგ კი დაყოფს ოთხ ძირითად დონეს.

ზემოთ მოყვანილ მაგალითში, დავუშვათ, აღმავალი ტენდენცია დაიწყო $250-დან და დასრულდა $350-მდე, რაც $100-ის ოდენობის ზრდას ნიშნავს.

ტენდენციის ზომაზე, რომელიც 100 დოლარს შეადგენს, გამოიყენება ოთხი თანაფარდობა: 23.6%, 38.2%, 61.8% და 78.6%.

ეს პირველი უკუქცევის დონე 23.6%-ზე შეასწორებს ფასის მაქსიმუმიდან $23.60-ს ($100 აღმავალი ტენდენცია x 23.6% = $23.60). $350-ს მინუს $23.60 = $326.40. 

მეორე უკუქცევის დონე 38.2%-ზე გამოასწორებს $38.20-ს $350 მაქსიმუმიდან ($100 აღმავალი ტენდენცია x 38.2% = $38.20).

გამოთვლები მსგავსია მესამე და მეოთხე დონეებისთვის, მამრავლებად გამოყენებულია 61.8% და 78.6%.

ამ გამოთვლების შემდეგ, ჩვენ გვაქვს ოთხი ფასის ზონა, სადაც დაღმავალი ტენდენციის კორექცია შეიძლება შეჩერდეს და ისევ აღმავალ ტენდენციაში გადავიდეს. ზემოთ მოცემულ მაგალითში ფასი დროებით ჩერდება 38.2%-იან დონეზე, სანამ კიდევ უფრო დაეცემა 61.8%-იან დონემდე. ფასები საბოლოოდ სტაბილიზდება და 38.2%-იან ზონას დაუბრუნდება.

საბედნიეროდ, თანამედროვე დიაგრამების პაკეტები ამ გამოთვლებს ავტომატურად გამოთვლიან და დიაგრამაზე ჰორიზონტალურ ფასების ზონებს ხატავენ. ამიტომ, თქვენ მხოლოდ ფიბონაჩის უკუქცევის ინსტრუმენტის გამოყენების სწავლა გჭირდებათ.

როგორ დავხატოთ ფიბონაჩის კორექცია დონეები

ფიბონაჩის უკუქცევის დონეების დახატვა ინსტრუმენტების დახმარებით მარტივია.

1. პირველ რიგში, იპოვეთ დასრულებული ტენდენცია, რომელზეც გსურთ ფიბონაჩის უკუქცევის მეთოდის გამოყენება.

2. იპოვეთ დიაგრამების აგების ინსტრუმენტი, სახელწოდებით „ფიბონაჩის უკუქცევა“. ის ხელმისაწვდომია დიაგრამების შექმნის მრავალ პროგრამაზე, მათ შორის TradingView-ზე.

3. ინსტრუმენტის გააქტიურების შემდეგ, პირველი დაწკაპუნება ტენდენციის დასაწყისში განახორციელეთ (1)

4. მეორე დაწკაპუნება დასრულებული ტენდენციის ბოლოს გააკეთეთ (2)

5. ხილული დონეების 23.6%, 38.2%, 61.8% და 78.6%-ზე მორგება

ამ ეტაპზე, დიაგრამაზე ფიბონაჩის უკუქცევის დონეები გამოჩნდება. ტრეიდერები ყურადღებას გაამახვილებენ ამ დონეებზე, რათა შემდგომ კორექციაში გამოავლინონ უკუქცევის წერტილები.

ფიბონაჩის კორექცია ინსტრუმენტის გამოყენება კრიპტო ვაჭრობა

ფიბონაჩის უკუქცევის ინსტრუმენტი საკმაოდ მარტივი გამოსაყენებელია და შეიძლება ეფექტური იყოს კრიპტოვალუტით ვაჭრობისას.

ნაბიჯი 1:პირველ რიგში, იპოვეთ დასრულებული ტენდენცია. ინსტრუმენტის გამოყენება შესაძლებელია როგორც აღმავალი, ასევე დაღმავალი ტენდენციებისთვის. ინსტრუმენტი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ყველა დიაგრამის დროის ჩარჩოზე.

ნაბიჯი 2:მეორე, გაავლეთ ფიბონაჩის უკუქცევითი ხაზები დასრულებული ტენდენციის მიმართულებით. დასრულებული აღმავალი ტრენდისთვის ეს ნიშნავს ფიბონაჩის უკუქცევის დახატვას მარცხნიდან მარჯვნივ აღმავალი მიმართულებით. დასრულებული დაღმავალი ტრენდისთვის, დახაზეთ ნიმუში მარცხნიდან მარჯვნივ, გაჩერდით დაღმავალი ტრენდის ბოლოს.

ნაბიჯი 3:მესამე, დაელოდეთ ფასის შეცვლას ოთხ ძირითად დონესთან ახლოს. ფასის შეცვლის მოსალოდნელად, ყურადღება გაამახვილეთ ამ ძირითად დონეებზე.

ნაბიჯი 4:მეოთხე, შეიყვანეთ ვაჭრობა ორიგინალური ტენდენციის მიმართულებით. აღმავალი ტენდენციის უკუქცევა ნიშნავს, რომ ფასები დაბლა გასწორდება. შემდეგ, გამოთვალეთ ხარის ვაჭრობაში შესვლის დრო ფიბონაჩის ოთხი ძირითადი უკუქცევის დონიდან ერთ-ერთთან ახლოს. ზოგიერთი ტრეიდერი ბრმად შევა პოზიციაში უკუქცევის დონეზე. სხვა ტრეიდერები დიდხანს დაელოდებიან ფასის რეაქციას და უფრო მაღლა ასვლას, სანამ შევიდებიან.

რისკის მართვა ტექნიკა

კარგი სავაჭრო შესაძლებლობის იდენტიფიცირების შემდეგ, ტრეიდერებს სურთ, რომ სტოპ ლოსი განათავსონ გრძელი ვაჭრობის სვინგ მინიმალურ დონეზე ოდნავ ქვემოთ, ან მოკლე ვაჭრობის მაქსიმალურ დონეზე ოდნავ ზემოთ. დააყენეთ რისკისა და ჯილდოს ძლიერი თანაფარდობა სამიზნის Stop Loss-მდე მანძილის მინიმუმ ორჯერ მეტ მანძილზე განთავსებით.

ფიბონაჩის უკუქცევის ინსტრუმენტი ყველაზე ძლიერია, როდესაც გამოიყენება სხვატექნიკური ანალიზის ინდიკატორებთანერთად. მაგალითად, ფიბონაჩის დონეს შეუძლია გააგზავნოს ყიდვის ან გაყიდვის სიგნალი, მაგრამ შესაძლოა, ის შეიცვალოს ან არა. ყოველთვის საუკეთესოა დადასტურება ისეთი ინდიკატორებით, როგორიცააBollinger Bands,Stochastic RSIანIchimoku Cloud.

ფიბონაჩის კორექცია მაგალითი ბიტკოინისთვის

ფიბონაჩის უკუქცევის დონესთან ახლოს ბიტკოინის ფასის შეცვლის მრავალი მაგალითი არსებობს. ბაზარი ფრაქტალურია, ამიტომ ამ მაგალითების პოვნა ყველა დიაგრამის დროის ჩარჩოში შეგიძლიათ.

2020 წლის 26 ნოემბერს მინიმუმის მიღწევის შემდეგ (1), ბიტკოინი დაახლოებით 23%-ით გაიზარდა და 1-საათიან დიაგრამაზე ტენდენცია დაასრულა (2). ინსტრუმენტის 1-ლი წერტილიდან მე-2 წერტილამდე გამოყენებისას, ეს ფასების ზონები დიაგრამაზე იქმნება.

ზემოთ მოცემულ დიაგრამაზე ბიტკოინი იწყებს კონსოლიდაციას, რის შედეგადაც ის მყისიერად 23.6%-იან უკუქცევით დონემდე (ყვითელი მონიშვნა) კორექტირებას განიცდის, სანამ ძველ მაქსიმუმს დაუბრუნდება. შემდეგი კორექტირებული ვარდნა სამ სხვადასხვა შემთხვევაში ბიტკოინს 38.2%-იან უკუქცევით დონემდე ამცირებს (ლურჯი ხაზგასმები).

ბიტკოინი საბოლოოდ 38.2%-იანი უკუქცევის დონეს ქვემოთ არღვევს და შემდეგ მხარდაჭერის დონეს 61.8%-იანი უკუქცევის დონის მახლობლად პოულობს. შემდეგ მისი ფასი რამდენჯერმე იკლებს 61.8%-დან 38.2%-მდე ფიბონაჩის უკუქცევის დონეებს შორის (ნარინჯისფერი ხაზგასმები).

61.8%-იანი უკუქცევის დონის მხარდაჭერის პოვნის შემდეგ, ბიტკოინი აღმავალ ტენდენციას აღწევდა და 38.2%-იან და 23.6%-იან დონეებს გადააჭარბა. შეტყობინება , რომ 23.6%-იანი დონის გარღვევის შემდეგ, ბიტკოინი მის ზემოთ გვერდულად ივაჭრება (მწვანე მონიშნული), სანამ ყველა დროის ახალ მაქსიმუმს მიაღწევს.

როდესაც ბიტკოინის ფასი ფიბონაჩის უკუქცევის დონეს აჭარბებს, ეს შეიძლება იმის სიგნალი იყოს, რომ ბაზარი მზადაა უფრო მაღალი ნიშნულისთვის. ტრეიდერი ეცდება დიდხანს წავიდეს ფიბონაჩის შემდეგ დონეზე მაღლა, ხოლო სტოპ ლოსი ბოლო სვინგის მინიმუმზე ოდნავ ქვემოთ. ეცადეთ, სტოპ ლოსამდე მანძილის მინიმუმ ორჯერ მეტი დაგეგმოთ. 

ბიტკოინით ვაჭრობის მაგალითი

ბიტკოინის ფასმა ახალი აღმავალი ტენდენცია 2020 წლის სექტემბერში დაიწყო (1). ეს აღმავალი ტენდენცია შეჩერდა და 2021 წლის აპრილში დაეცა (2). ბიტკოინის ფასმა კორექცია დაიწყო (3).

ბიტკოინის ფასმა მხარდაჭერა 38.2%-იანი უკუქცევის დონეზე ორ ცალკეულ შემთხვევაში იპოვა (4). ხშირად, თქვენ ნახავთ ფასების ხტუნვას ორ ფიბონაჩის უკუქცევით დონეს შორის. ზემოთ მოცემულ დიაგრამაზე, ბიტკოინი 38.2%-დან 23.6%-მდე (პუნქტები 4 და 5) მერყეობდა, რადგან ხარები და დათვები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ. ეს მაგალითი აჩვენებს, თუ რატომ არის ფიბონაჩის უკუქცევის დონეები — როგორც აღმავალი, ასევე დაღმავალი — მნიშვნელოვანი ბაზართან მიმართებაში.

ფიბონაჩის დადასტურება სხვა ტექნიკურ ინდიკატორებთან

ფიბონაჩის უკუქცევა თავისთავად ეფექტური ინსტრუმენტია. თუმცა, არსებობს სხვა ინსტრუმენტები, რომლებსაც ტრეიდერები, როგორც წესი, იყენებენ თავიანთი სიგნალების გასაძლიერებლად.

ფიბონაჩის გაფართოების ინსტრუმენტი რეტრესირების ბუნებრივი დამატებაა. ინსტრუმენტი დაგეხმარებათ განსაზღვროთ, თუ რამდენად შორს შეიძლება განვითარდეს მიმდინარე ტენდენცია.

სანთელი ნიმუშებიდა ტრენდის ხაზები სასარგებლოა ფიბონაჩის დონეებისთვის. თუ ბიტკოინი უკუქცევის დონეს უახლოვდება, ახალი აღმავალი ტენდენციის აღდგენის დასადასტურებლად მოძებნეთ სანთლისებური ნიმუში, როგორიცაააღმავალი ტენდენცია.

და ბოლოს, ელიოტის ტალღების თეორია საკმაოდ ხშირად იყენებს ფიბონაჩის უკუქცევას. ელიოტის ტალღა არის ანალიტიკური მეთოდი, რომელიც სწავლობს ბაზრის გეომეტრიას. 

შეზღუდვები

ფიბონაჩის უკუქცევა ეფექტური ინსტრუმენტია, მაგრამ მათი არასწორად გაგება ადვილად შეიძლება.

პირველ რიგში, თუ ტრეიდერი მათ არასწორად აიღებს, ამან შეიძლება გამოიწვიოს დიაგრამებზე არასწორი დონეების ჩვენება.

მეორეც, მცირე კრიპტო ბაზრებს შეიძლება არ ჰქონდეთ იმდენი სავაჭრო მოცულობა, რამდენიც ბიტკოინის მსგავს დიდსაბაზრო კაპიტალიზაციას. შედეგად, მცირე ბაზრიდან მიღებული ფიბონაჩის უკუქცევითი სიგნალები ისეთი სანდო არ არის.

და ბოლოს, ოთხი განსხვავებული დონის არჩევანის გათვალისწინებით, შესაძლებელია, რომ ტრეიდერმა ყურადღება არასწორ დონეზე გაამახვილოს და შედეგად, ან გამოტოვოს მომგებიანი გარიგება, ან წაგებულს დაესწროს.

დასკვნითი აზრები

ფიბონაჩის უკუქცევის ინსტრუმენტი ტრეიდერის ინსტრუმენტთა ყუთში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერია. ეს დაგეხმარებათ მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ფარული დონეების იდენტიფიცირებაში, რათა უკეთ დაგეგმოთ თქვენი ვაჭრობის დრო. თუმცა, ინსტრუმენტი უვნებელი არ არის. ეს ინსტრუმენტი ნაკლებად ეფექტურია კრიპტოვალუტებზე, რომლებსაც უფრო მცირესაბაზრო კაპიტალიზაციააქვთ. გარდა ამისა, შეიძლება რთული იყოს იმის გარკვევა, თუ რომელი დონის გამოყენებაა საუკეთესო.