როგორ გამოვიყენოთ მოძრავი საშუალო კრიპტოვალუტით მომგებიანი ვაჭრობისთვის



მოძრავი საშუალო მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი ტექნიკური ინდიკატორია. მას შეუძლია დაეხმაროს ტრეიდერებსბაზრის განწყობისშეფასებაში. ფინანსურ ვაჭრობაში, ფასს უფრო მაღალი ალბათობა აქვს, რომ გააგრძელოს მოძრაობა ტენდენციის მიმართულებით. მოძრავი საშუალო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს იმის დადგენაში, თუ სად შეიძლება წავიდეს ფასი.

კრიპტოვალუტის ბაზარზეტექნიკური ანალიზიაუცილებელ ინსტრუმენტად იქცა, რადგან ის ტრეიდერებს ფასის მიმართულების უფრო ზუსტად დადგენაში ეხმარება. გარდა ამისა, ტრეიდერებისთვის მარტივია ტექნიკური ინდიკატორების ფართო სპექტრზე წვდომა, რომელთაგან მთავარი მოძრავი საშუალოა. 

შემდეგ ნაწილში განვიხილავთ კრიპტოვალუტით ვაჭრობაში მოძრავი საშუალოების არსს და ძირითად პრინციპებს. შესაძლოა, ეს უბრალოდ დაგეხმაროთ ვაჭრობის სტილის შეცვლაში. 

რა არის მოძრავი საშუალო?

მოძრავი საშუალო არისტექნიკური ინდიკატორი, რომელიც აჩვენებს ბოლო დროს დაფიქსირებული სანთლების მითითებული რაოდენობის საშუალო ფასს.

მოძრავი საშუალო ძალიან ეფექტური ინდიკატორია, რადგან ის ტრეიდერებს ეხმარება ტენდენციის პოვნაში ინფორმაციის გადაჭარბების გარეშე. ძირითადი კონცეფციაა იმის აღმოჩენა, თუ რას აკეთებენ საშუალო დონის ტრეიდერები ბაზარზე. 

მაგალითად, თუ კრიპტოაქტივის ფასი 50-დღიან მოძრავ საშუალოზე მაღალია, ეს მიუთითებს, რომ მისი მყიდველები უფრო აქტიურები არიან, ვიდრე გამყიდველები. ამიტომ, თუ გსურთ ამ კრიპტოვალუტით ვაჭრობა, შეგიძლიათ სწრაფად გამორიცხოთ გაყიდვის შესაძლებლობები და განიხილოთ მხოლოდ ყიდვის შესაძლებლობები.

ფასების დიაგრამაზე, მოძრავი საშუალო ნაჩვენებია ფასით დინამიური ხაზის სახით, რომელიც დროთა განმავლობაში იცვლის თავის პოზიციას, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სურათზე:

თუმცა, მოძრავი საშუალოების გამოყენებით ვაჭრობის განხორციელება მოითხოვს ინდიკატორის დეტალურ გაგებას, განსაკუთრებით მისი გამოთვლის მეთოდის.

მოძრავი საშუალოების ტიპები

მიუხედავად იმისა, რომ მოძრავი საშუალო ითვალისწინებს სანთლების ბოლო რაოდენობის საშუალო ფასს, ღირებულების გაანგარიშებისას სხვა გასათვალისწინებელი ფაქტორებიც არსებობს. გაანგარიშების მეთოდის მიხედვით, ყველაზე ეფექტური მოძრავი საშუალოებია: 

1. მარტივი მოძრავი საშუალო

2. ექსპონენციალური მოძრავი საშუალო

3. შეწონილი მოძრავი საშუალო

მოდით, მათ ერთმანეთის მიყოლებით შევხედოთ.

მარტივი მოძრავი საშუალო:მარტივი მოძრავი საშუალო (SMA) არის კრიპტოვალუტის საშუალო ფასის გამოთვლის გზა წინასწარ განსაზღვრული მონაცემების ნაკრების მიხედვით. ძირითადი მოძრავი საშუალო მხოლოდ საშუალო ფასს აჩვენებს, ხოლო მარტივი მოძრავი საშუალო ყველა მონაცემს დინამიური ხაზის სახით აჩვენებს.



მარტივი მოძრავი საშუალო ყველა ფასს თანაბრად განიხილავს, რათა ინვესტორებმა რეალური საშუალო ფასის პოვნა შეძლონ. უფრო მეტიც, SMA ინდიკატორი იცვლის თავის პოზიციას, როგორც კი ახალი სანთელი გამოჩნდება. 

ექსპონენციალური მოძრავი საშუალო:EMA-ები SMA-ების მსგავსია, რადგან ორივე მათგანი ტენდენციის მიმართულებას აკონტროლებს. თუმცა, EMA მოიცავს უფრო რთულ გაანგარიშებას, რათა მეტი წონა მიენიჭოს უახლეს ფასების ცვლილებებს. ამრიგად, EMA უზრუნველყოფს ფასების უფრო ზუსტ პროგნოზებს უეცარი ფასების რყევებისა და ცვლილებების შემთხვევაში.



EMA-ები იდეალურია იმ ტრეიდერებისთვის, რომლებიც მოკლევადიან ვაჭრობაში არიან ჩართულნი. უფრო მეტიც, საუკეთესო მეთოდია SMA-სა და EMA-ს ერთად გამოყენება, რათა ერთდროულად იპოვოთ როგორც მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიანი ფასების მიმართულებები.

შეწონილი მოძრავი საშუალო:შეწონილი მოძრავი საშუალო (WMA) უფრო მეტ წონას ანიჭებს უახლეს ფასებს (მონაცემთა წერტილებს) და ნაკლებად - წინა მონაცემებს. WMA თითოეული ზოდის ფასს ამრავლებს წონის კოეფიციენტზე, რათა ფოკუსირება მოახდინოს უახლეს მონაცემებზე. წონის ჯამი საბოლოოდ 1-ის ან 100%-ის ტოლი იქნება. SMA-სთან შედარებით, WMA უფრო აღწერილობითი უნდა იყოს ერთდროულობის სიხშირით. ეს იმიტომ ხდება, რომ SMA-ზე ყველა რიცხვი თანაბარი წონით არის დატვირთული. 

მოდით ვნახოთ კალკულატორის ფორმულა ბოლო 20 სანთლის WMA-სთვის:

EMA vs. SMA vs. WMA: განსხვავებები

აუცილებელია გვესმოდეს განსხვავება EMA-ს, SMA-ს და WMA-ს შორის. ამ გზით, ინვესტორებს შეუძლიათ უკეთ გაიგონ, რომელი ინდიკატორის გამოყენება სურთ და რატომ. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოცემულია EMA-ს, SMA-ს და WMA-ს შორის ძირითადი განსხვავებები. 

მოძრავი საშუალოს გამოყენება ვაჭრობა

მოძრავი საშუალო არა მხოლოდ მსოფლიოში ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ინდიკატორია, არამედ ის უფასოა სავაჭრო პლატფორმების უმეტესობაზე. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ მრავალი MA დროის პერიოდისა და გაანგარიშების მეთოდის შეცვლით. 

მოდით, ერთად წარმოვადგინოთ 50 EMA, 50 SMA და 50 WMA ბიტკოინის დიაგრამაზე და ვნახოთ, როგორ შეედრება ისინი ერთმანეთს:

ზემოთ მოცემული სურათი აჩვენებს, რომ 50 WMA უფრო ახლოსაა ფასთან, ვიდრე EMA და SMA. თუმცა, 50 EMA მუშაობს, როგორც ყველაზე ეფექტური დინამიური მხარდაჭერის დონე აღმავლობის ტენდენციაში.

ახლა კი გადავიდეთ MA-ს გამოყენებით დიაგრამების წაკითხვის ტექნიკაზე. ამ შემთხვევაში, ჩვენ გამოვიყენებთ ორ მოძრავ საშუალოს:

1. 20 EMA

2. 100 სმ

ტრენდულ ბაზარზე, MA მუშაობს როგორც დინამიურიმხარდაჭერის/წინააღმდეგობის დონე. ამიტომ, თუ ფასი მოძრავი საშუალოსკენ მიემართება და ტენდენციის უარყოფას აჩვენებს, ჩვენ შეგვიძლია დაუყოვნებლივ გავხსნათ პოზიცია. 

მოდით განვიხილოთ მაგალითი:

ზემოთ მოცემულ სურათზე ჩანს მკაფიო აღმავალი ტენდენცია, სადაც ფასი 100 SMA-ზე მაღლა ივაჭრება, რაც მიუთითებს, რომ გრძელვადიანი მყიდველები აქტიურები არიან ფასში. თუმცა, ფასი დინამიურ 20 EMA-ზე დაბალია, სადაც 20 EMA-დან ყოველი დაღმავალი უარყოფა ფასს უფრო მაღლა აწევს. აქ 20 EMA წარმოადგენს მოკლევადიან ტრეიდერების აქტივობას და აღმავალი ტენდენციის დროს 20 EMA-დან ყოველი უარყოფა მიუთითებს შესაძლო შეძენის წერტილზე.

თუმცა, არასტაბილურ ბაზარზე ტენდენციის თვალყურის დევნება რთულია, რადგან ფასი კონკრეტულ მიმართულებას არ ინარჩუნებს. 

ახლა, მოდით გამოვიყენოთ ეს ორი მოძრავი საშუალო არასტაბილურ ბაზარზე:

აქ ვხედავთ, რომ ფასი დინამიურ 20 EMA-მდე ქვევით მოძრაობს, მაგრამ მაღლა ვერ მოძრაობს, მაშინაც კი, თუ ფასმა 20 EMA-სთან ახლოს აღმავალი სანთელი აჩვენა. გაყიდვის წნევა 20 EMA-ზე დაბალი, მაგრამ 100 SMA-ზე მაღალი მიუთითებს, რომ ფასის მიმართულება გაურკვეველია და ტრეიდერებს შესვლისას მეტი დადასტურება სჭირდებათ. 

დიაგრამის წაკითხვის კიდევ ერთი ტექნიკაა ფასის შეცვლის წერტილის იდენტიფიცირება MA-ს და მხარდაჭერის/წინააღმდეგობის დონის გამოყენებით. როდესაც ფასსა და დინამიურ 20 EMA-ს შორის უფსკრული ფართოვდება, ისინი შეეცდებიან მიუახლოვდნენ „გრავიტაციული ძალის“ გამო, რომელიც ცნობილია როგორც საშუალო უკუქცევა. 

საშუალო დონის უკუქცევის შესაძლებლობა მაღალია, თუ ფასი მიაღწევს ნებისმიერ სასიცოცხლო მხარდაჭერის/წინააღმდეგობის დონეს. 

მოდით განვიხილოთ მაგალითი:

ზემოთ მოცემულ სურათზე ჩვენ ვხედავთ ჰორიზონტალურ წინააღმდეგობის დონეს, სადაც ფასი იზრდება ფასსა და დინამიურ 20 EMA-ს შორის არსებული უფსკრულის გაფართოებით. მოგვიანებით, ფასი ხდება არასტაბილური და საშუალო უკუქცევის სახით ქვევით მოძრაობს. გარდა ამისა, 20 EMA-ზე დაბლა დახურვა დაღმავალი სანთლის შემთხვევაში ფასს უფრო დაბალ ნიშნულს აჰყავს ძლიერი დაღმავალი ზეწოლის ფონზე. 

ზემოთ მოცემულ ნაწილში განმარტებულია, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ვაჭრობა მოძრავი საშუალოს გამოყენებით არასტაბილურ და არასტაბილურ საბაზრო პირობებში უკუქცევის ჩანაწერით. თუმცა, დარწმუნდით, რომ იყენებთ რისკისა და მოგების მაღალ თანაფარდობას, რათა მინიმუმამდე დაიყვანოთ გარდაუვალი რისკი.

რა ხდება მოძრავი საშუალოს კროსოვერის დროს?

მოძრავი საშუალოთი მრავალი მნიშვნელობით ვაჭრობის ძირითადი იდეაა ფასის მიმართულების იდენტიფიცირება უფრო მაღალი ღირებულების მქონე მოძრავი საშუალოს გამოყენებით და ვაჭრობის განხორციელება უფრო დაბალი ღირებულების მქონე მოძრავი საშუალოს გამოყენებით. მაგრამ ბაზარი ყოველთვის ერთი და იგივე მიმართულებით არ წავა. ზოგჯერ ბაზარი უფრო მეტ მოგებას იძლევა, როდესაც ფასის პირობა ხელსაყრელია, ან ზარალს იძლევა არასტაბილურ პირობებში. 

როდესაც მოკლევადიანი მოძრავი საშუალო კვეთს გრძელვადიან მოძრავ საშუალოს, ეს მიუთითებს, რომ მოკლევადიანი ტრეიდერები ბაზარზე უფრო აგრესიულები გახდნენ. ამიტომ, კროსოვერის შემდეგ ვაჭრობის განხორციელება მეტ მოგებას იძლევა.

MA კროსოვერის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითიაოქროს ჯვარი. ქვემოთ მოცემულ მაგალითში, უფრო ნელი MA (50 EMA) გადაკვეთს უფრო მაღალ მოძრავ საშუალოს (200 SMA), რაც მიუთითებს ფასზე შესაძლო იმპულსურ ზრდის ზეწოლაზე.

50 EMA კვეთს 200 SMA-ს, რაც ზემოთ მოცემულ დიაგრამაში ახალი აღმავალი ტენდენციის დასაწყისზე მიუთითებს. ამ მეთოდის გამოყენებით, გადაკვეთის შემდეგ კორექტირებას უნდა დაელოდოთ. შემდეგ, დაბალი ღირებულების SMA-დან ტენდენციის გაგრძელების ნიმუშის ნებისმიერი ნიშანი იქნება ყიდვის ვაჭრობის საწყისი წერტილი. 

გარდა ამისა, ოქროს ჯვრის გამოყენებით ფასის მიმართულების იდენტიფიცირების შემდეგ, შეგიძლიათ გახსნათ შესყიდვის პოზიცია ნებისმიერი მოკლევადიანი მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის დონიდან.

შეზღუდვები

ზემოთ მოცემულ ნაწილში ახსნილია, თუ როგორ ეხმარება მოძრავი საშუალო ტრეიდერებს ბაზრის ტენდენციის იდენტიფიცირებაში. მისი საიმედოობა და ეფექტურობა მთელი მსოფლიოს ინვესტორებს საშუალებას აძლევს გამოიყენონ იგი. თუმცა, ამ ინდიკატორს აქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაკლი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს არასწორი სიგნალების მიწოდება: 

• მოძრავი საშუალო ჩამორჩენის მაჩვენებელია. ამიტომ, MA-დან სიგნალები ხშირად ძალიან გვიან მოდის ტრეიდერის ინფორმირებისთვის ტენდენციის ცვლილების შესახებ.

• მოძრავი საშუალო ითვალისწინებს სანთლების ბოლო მითითებული რაოდენობის საშუალო ფასს. თუმცა, ტრეიდერებმა, სავაჭრო ნიშნის გარდა, სხვა ფაქტორებზეც უნდა გაამახვილონ ყურადღება, როგორიცაა ეკონომიკური მოვლენები, მოცულობა და ა.შ.

• ფასი შეიძლება ქვევით დაეცეს — მაშინაც კი, თუ ყველა MA იძლევა ყიდვის სიგნალებს.

• კრიპტოვალუტის ბაზარს აქვს ციკლური ქცევითი ნიმუში, რომლის თვალყურის დევნებაც მოძრავი საშუალოს არ შეუძლია.

ამიტომ, ინვესტორებს ურჩევენ გამოიყენონ სხვა ტექნიკური ინსტრუმენტები, როგორიცაა მხარდაჭერის/წინააღმდეგობის დონეები,MACD,RSI ინდიკატორი, ვაჭრობის ალბათობის გასაზრდელად.

დასკვნა

კრიპტოვალუტის ბაზარი ეფექტურობის იდეალური მაგალითი არ არის. თუმცა,მაღალი სიხშირის ვაჭრობიდანფულის გამომუშავების უამრავი შესაძლებლობა არსებობს. კრიპტოაქტივის შეძენამდე მნიშვნელოვანია ბაზრის ტენდენციის დადგენა, რადგან ტრენდულ ბაზარს ყველაზე მაღალი მომგებიანობა აქვს. მოძრავი საშუალო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ბაზრის ტენდენციის განსაზღვრაში.

ბლოკჩეინ ინდუსტრია იზრდება და ახალი გამოყენების შემთხვევები და აპლიკაციები ტექნიკურ ანალიზში კიდევ უფრო აუმჯობესებს. მიუხედავად ამისა, არ არსებობს ალტერნატივა ისეთი ინდიკატორებისა, როგორიცაა მოძრავი საშუალო, ოსცილატორები, მოცულობები, რადგან ისინი ძალიან მომგებიანია. თუმცა, საბოლოო წარმატება მაშინ მოდის, როდესაც ტრეიდერი ფასის მიმართულების პროგნოზირების მიზნით მრავალ სავაჭრო ინსტრუმენტს ერთად იყენებს.