როგორ მოვძებნოთ შესვლისა და გასვლის წერტილები მრავალჯერადი დროის ჩარჩოს ანალიზის გამოყენებით





მრავალჯერადი დროის ჩარჩოს ანალიზი არის პროცესი, რომლის დროსაც ერთი და იგივე კრიპტოვალუტის სხვადასხვა ჩარტის დროის ჩარჩოები განიხილება ძლიერი ტენდენციებისა და სავაჭრო სიგნალების მოსაძებნად. ანალიზის ამ სტილს რამდენიმე უპირატესობა აქვს და ის ძალიან პოპულარულია გამოცდილ ტრეიდერებში. ეს ანალიზი განსაკუთრებით სასარგებლოა კრიპტოვალუტებისთვის, რადგან ისინი 24/7 რეჟიმში ივაჭრებიან.

რა არის ზუსტად მრავალჯერადი დროის ჩარჩო ანალიზი (MTFA)? 

მრავალჯერადი დროის ჩარჩოს ანალიზი აანალიზებს ერთსა და იმავე ბაზარს სხვადასხვა დიაგრამის დროის ჩარჩოების მეშვეობით, რათა გამოავლინოს სავაჭრო შესაძლებლობები. ეს ტექნიკა შეიძლება გამოყენებულ იქნას აქციებთან, საქონელთან და ფორექსთან, მაგრამ განსაკუთრებით სასარგებლოა კრიპტოვალუტით ვაჭრობისთვის.

ტრეიდერი, რომელიც ახორციელებს მრავალდროითი ჩარჩოს ანალიზს, იყენებს უფრო ხანგრძლივი დროის ჩარჩოს დიაგრამას უფრო ფართო ტენდენციების შესაფასებლად. შემდეგ, ტრეიდერი უფრო მცირე დროის ჩარჩოზე გადადის, რათა დახვეწოს შესვლა ან გასვლა. ამ ანალიზს რამდენიმე უპირატესობა აქვს. მცირედი შესწავლით, თქვენთვის ადვილი იქნება ამ სარგებლის ზოგიერთის გაცნობიერება.

მრავალჯერადი დროის ანალიზი კრიპტოვალუტის ტრეიდერს ეხმარება:

• მიიღეთ ბაზარზე მრავალი პერსპექტივა

• ფილტრი დაბალი ალბათობის მქონე გარიგებები

• სპოტი მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები

• სპოტი ტენდენცია უფრო ადრე იცვლება

• შესვლის წერტილის იდენტიფიცირება და ვაჭრობიდან ადრე გასვლა

ბაზარზე განსხვავებული შეხედულებების მოპოვება

რადგან თქვენ აფასებთ ფასების ისტორიას სხვადასხვა დიაგრამის დროის ჩარჩოებიდან, შეგიძლიათ ნახოთ სხვადასხვა ტენდენციები. ზოგიერთი ეს ტენდენცია საპირისპირო იქნება. ბაზრის პერსპექტივების მრავალფეროვნება მეტ ინფორმაციასა და მონაცემს იძლევა სავაჭრო გადაწყვეტილების მისაღებად.

დაბალი ალბათობის მქონე ვაჭრობები ფილტრი

თქვენი დიაგრამის ანალიზში მრავალი დროის ჩარჩოს გამოყენება მარტივი, სამსაფეხურიანი პროცესია. პირველ რიგში, განსაზღვრეთ ტენდენციის მიმართულება გრძელვადიან დიაგრამაზე. მეორეც, მცირე დროის ჩარჩოზე მოძებნეთ სიგნალები, რომლებიც გრძელვადიან ტენდენციას ემთხვევა. და მესამე, განათავსეთ ვაჭრობა, რომელიც ეთანხმება გრძელვადიან ტენდენციას.

ეს პროცესი ფილტრავს მოკლევადიან კონტრტენდენციის სიგნალებს, რომლებსაც უფრო დაბალი ალბათობა აქვთ.

MTFA დაგეხმარებათ მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის სპოტი

ხშირად, როდესაც ფასების დიაგრამას ვათვალიერებთ, საკმარისად არ ვშორდებით, რათა დავადგინოთ გრძელვადიანი ძირითადი დონეები, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ ჩვენს ვაჭრობაზე. მაგალითად, 5-წლიანი ტრენდის ხაზი ხილული იქნება ყოველდღიურ ან ყოველკვირეულ დიაგრამაზე, მაგრამ არა აუცილებლად 2-საათიან დიაგრამაზე. ამრიგად, გრძელვადიანი დიაგრამის ტენდენციის ანალიზი დაგეხმარებათ ამ ძირითადი დონეების აღმოჩენაში, რათა თავიდან აიცილოთ ვაჭრობის არასწორ მხარეს მოხვედრა.

სპოტი ტენდენცია უფრო მალე იცვლება

როდესაც გრძელვადიან ვადებზე ხართ ორიენტირებული, მოკლევადიანი ტენდენცია შეიძლება შეიცვალოს მანამ, სანამ მას დაინახავთ. მაგალითად, დავუშვათ, რომ გსურთ ყოველდღიური ფასების დიაგრამის გამოყენებით ანალიზი და ვაჭრობა. თუ უფრო მოკლევადიანი დროის ჩარჩო, მაგალითად 1-საათიანი, ტენდენციის ცვლილების სიგნალი იქნებოდა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ინფორმაცია თქვენი ვაჭრობის შესაბამისად კორექტირებისთვის.

შესვლისა და გასვლის ვაჭრობები ადრეული იდენტიფიცირება

როგორც წინა უპირატესობა მიუთითებს, როდესაც უფრო მცირე დიაგრამის დროის ჩარჩოს აანალიზებთ, ტენდენციის ცვლილებების უფრო ადრე დანახვა შეგიძლიათ. ეს საშუალებას გაძლევთ, ჩაერთოთ ვაჭრობაში სიგნალის გამოჩენამდე უფრო გრძელ დიაგრამის დროის ჩარჩოში. იგივე პრინციპი მოქმედებს ვაჭრობიდან გასვლის შემთხვევაშიც.

რატომ იცვლება ტექნიკური ინდიკატორის შედეგები სხვადასხვა დრო გამოყენებისას?

მრავალდროითი ჩარჩოს ანალიზის მუშაობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ინდიკატორის გამომავალი იცვლება დიაგრამის დროის ჩარჩოს შეცვლისას. 

მაგალითად, თქვენთვის სასურველი დროის ჩარჩოდან გამომდინარე, ზემოთ მოცემულ მარცხენა პანელში ვხედავთ ბიტკოინის ყოველდღიურ დიაგრამას, 200-პერიოდიანი მარტივი მოძრავი საშუალოთი. დიაგრამის მარჯვენა პანელი არის 4-საათიანი დღის შიდა დიაგრამა, იგივე 200-პერიოდიანი მარტივი მოძრავი საშუალოთი. შეამჩნიეთ, როგორ აქვს მოძრავ საშუალოს განსხვავებული ფორმა და ერთდროულად სხვადასხვა შედეგს აჩვენებს?

ეს იმიტომ ხდება, რომ მოძრავი საშუალოს გაანგარიშებაში 200 მონაცემი შედის. ეს 200 მონაცემი განსხვავდება ყოველდღიური დიაგრამის ნახვისას, დღის შიდა წუთობრივი ან საათობრივი დიაგრამებისგან. მონაცემების ცვლილებასთან ერთად, გამომავალიც იცვლება.

ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვადასხვა გამომავალი მნიშვნელობები, რათა ბაზარზე განსხვავებული პერსპექტივა შევქმნათ. 

როგორ მუშაობს დროის ჩარჩო ანალიზი

კიდევ ერთხელ, მრავალჯერადი დროის ჩარჩოს ანალიზი მარტივი, სამსაფეხურიანი პროცესია.

1. განსაზღვრეთ ტენდენციის მიმართულება გრძელვადიან დიაგრამაზე

2. მოკლევადიანი დიაგრამიდან სიგნალების ფილტრი გრძელვადიანი ტენდენციის მიმართულებით

3. განახორციელეთ ვაჭრობა

2020-2021 წლებში ბიტკოინი ზრდის უზარმაზარ ტენდენციას ატარებდა. 2020 წლის 29 აპრილიდან 2021 წლის 19 მაისამდე ის 200-პერიოდიან მარტივ მოძრავ საშუალოზე მაღლა ივაჭრებოდა, რაც ტენდენციის აღმავლობაზე მიუთითებდა. ეს არის გრძელვადიანი დიაგრამა, რომელიც ფილტრავს ტენდენციებს გრძელვადიანი და შესყიდვის შესაძლებლობებისთვის.

ახლა ჩვენ ქვემოთ გადავდივართ ბიტკოინის დღის დიაგრამაზე, მაგალითად, 4-საათიან დროის ჩარჩოზე ან (ოთხსაათიან დიაგრამაზე). ამ ეტაპზე, ჩვენ მხოლოდფარდობითი სიძლიერის ინდექსიდან(RSI) მიღებული ყიდვის სიგნალებს ვეძებთ. უგულებელყავით გაყიდვის/მოკლე სიგნალები. ფოკუსირება მხოლოდ გრძელ სიგნალებზე გააკეთეთ.

ბიტკოინის 12-თვიანი აღმავალი ტენდენციის შესახებ რამდენიმე სიგნალი იკვეთება. ზოგიერთი სიგნალი გამოდგება, ზოგი კი წაგებული ვაჭრობით დასრულდება. თუმცა, 4-საათიან დიაგრამაზე ბიტკოინის ყიდვის შესაძლებლობები უამრავია, მაშინ როდესაც მხოლოდ ყოველდღიურ დიაგრამაზე ორიენტირებული ტრეიდერი ვერანაირ RSI სიგნალს ვერ შეამჩნევს.

ანალიზის დასრულების შემდეგ, მესამე ნაბიჯი ვაჭრობის განხორციელებაა.

კრიპტო ტრეიდინგისთვის საუკეთესო დროის ჩარჩო განსაზღვრა

კრიპტო ტრეიდერები, რომლებიც ტექნიკურ ანალიზში ახალბედები არიან, ხშირად ფიქრობენ, რომელი დიაგრამის დროის საუკეთესო ჩარჩო გამოიყენონ. ამ კითხვაზე პასუხი დამოკიდებულია ტრეიდერის პიროვნებაზე და პირადი უპირატესობის საკითხია. თუმცა, არსებობს რამდენიმე საუკეთესო პრაქტიკა, რომელიც გასათვალისწინებელია მრავალჯერადი დროის ჩარჩოს ანალიზის გამოყენებისას.

ზოგადად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ გრძელვადიანი ტრენდული დიაგრამა, რომელიც მოიცავს დროის ჩარჩოს, რომელიც დაახლოებით 4-6-ჯერ აღემატება მოკლევადიანი სიგნალის დიაგრამას.

მაგალითად, თუ ტრეიდერს უყვარს 1-საათიანი დიაგრამის საფუძველზე ვაჭრობის განხორციელება, მაშინ განიხილეთ გრძელვადიანი ტრენდული დიაგრამა, როგორიცაა 4-საათიანი ან 6-საათიანი დიაგრამა.

კიდევ ერთი ტრეიდერი, რომელიც ყოველდღიურ დიაგრამაზე ტენდენციების პოვნას ამჯობინებს, სიგნალებს 4-საათიან დიაგრამაზე დააკვირდება.

რეალური შემთხვევების მაგალითები

კრიპტოვალუტების ერთ-ერთი უპირატესობა ის არის, რომ მათი სწრაფად შეძენა და გაცვლა შეგიძლიათ — ან მათი შენახვა გრძელვადიანი სპეკულაციისთვის. მრავალდროითი ფრეიმვის ანალიზის გამოყენება შესაძლებელია ვაჭრობის ამ სტილის ნებისმიერზე. მოდით განვიხილოთ ოთხი განსხვავებული ტრეიდერი და როგორ შეუძლიათ მათ გამოიყენონ მრავალდროითი ჩარჩოს ანალიზი.

მრავალჯერადი დროის ჩარჩო ანალიზის გამოყენება დღის ვაჭრობისას

კრიპტოვალუტის ფასების არასტაბილური მოძრაობების გამო, დღის ვაჭრობა პოპულარული სტრატეგიაა. ეს მეთოდი ტრეიდერს საშუალებას აძლევს, იმავე დღეს შევიდეს და გამოვიდეს ვაჭრობიდან. დღის ტრეიდერი, სავარაუდოდ, 30-წუთიან ტენდენციებზე გაამახვილებს ყურადღებას და სიგნალებისთვის 5-წუთიან დიაგრამას გამოიყენებს.

ზემოთ მოცემულ დიაგრამაზე, ტრეიდერი ეთერიუმის 30-წუთიან დიაგრამაზე იყენებს 200-პერიოდიან მარტივ მოძრავ საშუალოს, რათა განსაზღვროს დღიური ვაჭრობის გრძელვადიანი ტენდენცია. ეს ბოლო ოთხი დღის ტენდენციის პოვნის ეკვივალენტია. ტრეიდერი 27 ივლისს სასიამოვნო ტენდენციას ამჩნევს, სადაც ეთერიუმი მოძრავ საშუალოზე მაღლა დგას.

ტრეიდერი 5-წუთიან დიაგრამაზე გადადის და იყენებს ინდიკატორს, როგორიცაა სასაქონლო არხის ინდექსი (CCI). როდესაც CCI −100-ს მაღლა ადის, ეს ყიდვის სიგნალია. ვინაიდან ტრეიდერმა 30-წუთიანი დიაგრამიდან დაადგინა, რომ ტენდენცია აღმავალია, ყურადღება მხოლოდ ყიდვის სიგნალებზე იქნება გამახვილებული და გაყიდვის სიგნალებს არ გაითვალისწინებს.

სვინგ ტრეიდერებისთვის მრავალჯერადი დროის ჩარჩო ანალიზის სტრატეგია

სვინგის ტრეიდერები დაინტერესებულნი იქნებიან ყოველდღიურ დიაგრამაზე ტენდენციის განსაზღვრით, შემდეგ კი 4-საათიან დიაგრამაზე დაშვებით, რათა უკეთესი შესვლისა და გასვლის სიგნალები ამოიცნონ.

დონჩიანის არხიარის ინსტრუმენტი, რომელიც პოპულარული გახდაკუებით მოვაჭრეებისმიერ 1980-იან წლებში. როდესაც ბაზრები ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ტრენდულია, დონჩიანის არხებს შეუძლიათ შემოგთავაზონ გზა ტენდენციის დასადგენად და მისი თვალყურის დევნებისთვის.

როგორც კი ფასი ზედა არხს მიაღწევს, ბაზარი აღმავალ ტენდენციაში განიხილება. ეს აღმავალი ტენდენცია ძალაში რჩება მანამ, სანამ ფასები არ დაეცემა და ქვედა არხს არ მიაღწევს. იმ დროიდან, როდესაც ბაზარი ზედა არხს მიაღწევს ქვედა არხზე დაცემამდე, ტრეიდერს მოუნდება ტრანზაქციების გაფილტვრა ყიდვის ჩანაწერების მიხედვით.

იგივე დონჩიანის არხის ინსტრუმენტის გამოყენებით, მაგრამ შეყვანის მნიშვნელობის 60-ზე შეცვლით, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ზედა და ქვედა ზოლები, შესაბამისად, შესვლის და გასვლის წერტილებად.

როგორც კი დადასტურებულ აღმავალ ტრენდში აღმოვჩნდებით, 4-საათიან დიაგრამაზე გადავინაცვლებთ და ვიყიდით, როდესაც ბაზარი ზედა ზოლს მაღლა აიწევს. სტოპ ლოსი დაყენდება ქვედა ზოლზე.  

გრძელვადიანი ტრეიდერები/HODLers

კრიპტოვალუტა HODL-ის მფლობელებს ასევე შეუძლიათ მრავალი დროის ჩარჩოს ანალიზის გამოყენება. მათი შენახვის პერიოდი შესაძლოა წლები იყოს, ამ შემთხვევაში მათ სურთ ყოველკვირეული დიაგრამით დაიწყონ. გრძელვადიანი მფლობელები არ არიან დაინტერესებულნი მოკლევადიანი მოძრაობებით და თვლიან, რომ კრიპტოვალუტის ინდუსტრია მომავალშიც გააგრძელებს დიდი რაოდენობით ინვესტიციების მიღებას. ეს სამომავლო ინვესტიცია კრიპტოვალუტებზე კიდევ უფრო მეტ მოთხოვნას შექმნის, რაც ფასებს კიდევ უფრო გაზრდის.

მოთხოვნის ეს ზრდა შთანთქავს მონეტების ხელმისაწვდომ მარაგს — განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გავითვალისწინებთ კრიპტოვალუტის, როგორიცაა ბიტკოინი, შეზღუდული მარაგს. შედეგად, ფასების კორექტირება უფრო მაღალ დონეზე უნდა მოხდეს.

სანამ ყოველკვირეული დიაგრამა განაგრძობს როგორც მაღალ მაქსიმუმს, ასევე მაღალ მინიმუმს, ტენდენცია აღმავალად განიხილება. შემდეგ HODL შეუძლია გამოიყენოს ყოველდღიური დიაგრამა იმის დასადგენად, ხდება თუ არა ბაზარი ზედმეტად ყიდვის ფასი და, შესაბამისად, საჭიროა თუ არა კორექტირება. კრიპტოვალუტებისთვის ჩვეულებრივი მოვლენაა, რომ კორექტივები მინიმუმ 80%-ს შეადგენდეს, ამიტომ დროდადრო გარკვეული მოგების აღება კარგი იდეა იქნება.

დიდი ზრდის შემდეგ, ბიტკოინი და სხვა კრიპტოვალუტების უმეტესობა განიცდის დიდ კორექციას ამ მოგების გასამყარებლად. HODL დაინტერესებული იქნება იმპულსის ინსტრუმენტებით, როგორიცაამოძრავი საშუალოს კონვერგენციის დივერგენცია(MACD), მოძრავი საშუალოები ან ფასების არხები შესვლისა და გასვლის წერტილების დასადგენად.

MACD არის მრავალმხრივი ინსტრუმენტი, რომელიც დაგეხმარებათ ბაზრის ქცევის აღწერაში. მაგალითად, როდესაც MACD ხაზი ნულს ქვემოთ კვეთს, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ დღიური ტენდენცია შესაძლოა ზევით-ქვევით გადაადგილდეს. გრძელი HODL ეს შესაძლო კორექციის სიგნალი იქნება და შესაძლოა, გონივრული იყოს ექსპოზიციის მაგიდიდან ამოღება.

მეორეს მხრივ, თუ MACD ხაზი ნულს აჭარბებს, ეს ტენდენციის აღმავალი მიმართულებით გადაადგილების სიგნალია. ამ შემთხვევაში, განიხილეთ კრიპტოვალუტის ექსპოზიციის გაზრდა.

სკალპერებისთვის იდეალური დროის ჩარჩო საუკეთესო შესვლის/გასვლის წერტილების მოსაძებნად 

მრავალჯერადი დროის ჩარჩოს ანალიზი განსაკუთრებით სასარგებლოა სკალპერებისთვის. სკალპერები, როგორც წესი, თავიანთ საქმეში მხოლოდ რამდენიმე წუთი ან ნაკლები დროით არიან ჩართულნი. ამიტომ, მათ უნდა გაიგონ მოკლევადიანი იმპულსი, რათა რამდენიმე პუნქტის მოპოვება შეძლონ.

სკალპერები, სავარაუდოდ, 1-დან 3 წუთამდე სიგნალის დიაგრამას გამოიყენებენ. ეს ნიშნავს, რომ მათ 10-წუთიანი და შესაძლოა 15-წუთიანი ტრენდული დიაგრამის გამოყენება სურთ.

სკალპერებისთვისკიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი ფაქტორია იმპულსის მქონე ბაზრების პოვნა. მათი სავაჭრო პერიოდები იმდენად მოკლეა, რომ სკალპერებს სჭირდებათ, რომ ბაზარი საკმარისად შორს (და სწრაფად) იმოძრაოს, რათა გადალახონ სპრედი, გადაიხადონ სავაჭრო საკომისიო და მიიღონ მოგება.

ბიტკოინის 15-წუთიან დიაგრამაზე 8 EMA-ს და 34 EMA-ს გამოყენებისას, დააკვირდით, რომ 8 EMA თანმიმდევრულად იყოს 34 EMA-ს ერთ მხარეს. გამოიყენეთ ეს მიმართულება, როგორც თქვენი ტენდენცია. ზემოთ მოცემულ დიაგრამაზე 8 EMA მუდმივად 34 EMA-ზე დაბალია, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ სკალპინგის ტენდენცია დაღმავალშია.

შემდეგი, დააკვირდით ბიტკოინის 3-წუთიან დიაგრამას და მოძებნეთ მხოლოდ დაღმავალი სიგნალები. დაღმავალი სიგნალი არის, როდესაც ფასი 8 EMA-ს ქვემოთ ეცემა, მაშინ როდესაც ის 34 EMA-ს ქვემოთაა. თუ ბაზარი ძლიერ ტენდენციაშია, უამრავი სიგნალი იქნება და პოზიცია სწრაფად გადავა ადეკვატური მოგების სამიზნე დონეზე.

სკალპერებისთვის მთავარია სწრაფად მოძრავი კრიპტო ბაზრის პოვნა, რათა მათ სწრაფად გადალახონ სპრედი და სხვა სავაჭრო ხარჯები.

რა უნდა ავიცილოთ თავიდან მრავალჯერადი დროის ჩარჩო ანალიზის გამოყენებისას

მრავალდროიანი ანალიზი მრავალმხრივი და ეფექტური ინსტრუმენტია. თუმცა, ეს უნივერსალური არ არის და გარკვეული შეზღუდვებიც აქვს. ამ სტილის ანალიზისას ორი გავრცელებული შეცდომა შემხვედრია.

პირველ რიგში, ტრეიდერები იყენებენ ერთმანეთთან ძალიან ახლოს მდებარე ვადებს. მაგალითად, ისინი ტრენდისთვის 4-საათიან დიაგრამას გამოიყენებენ, ხოლო სიგნალისთვის - 2-საათიან დიაგრამას. დროის ჩარჩოებს შორის საკმარისი გამიჯვნა არ არის და თქვენ კარგავთ მრავალი დროის ჩარჩოს ანალიზის სარგებელს.

მეორეც, ტრეიდერები იყენებენ ერთმანეთისგან ძალიან დაშორებულ ვადებს. ეს შეცდომა, როგორც წესი, სკალპერებსა და დღის ტრეიდერებს ახასიათებთ. სიგნალებისთვის ისინი 5-წუთიან დიაგრამას გამოიყენებენ, მაგრამ ტენდენციებისთვის ყოველდღიურ დიაგრამას შეამოწმებენ. ყოველდღიური დიაგრამის ტენდენციას მცირე გავლენა აქვს თქვენს 5-წუთიან დიაგრამულ ვაჭრობაზე.

მრავალჯერადი დროის ჩარჩოს ანალიზი უკეთ მუშაობს, როდესაც ტრეიდერები ყოველდღიურ დიაგრამებს შორის 4:1 ან 6:1 თანაფარდობას მიუახლოვდებიან, როგორც ზემოთ არის რეკომენდებული.

დასკვნა

მრავალჯერადი დროის ჩარჩოს ანალიზი პოპულარული ტექნიკური ინსტრუმენტია, რომელსაც კრიპტოვალუტის ტრეიდერები იყენებენ ტენდენციების გასაანალიზებლად. ის მრავალმხრივია და გამოიყენება ტრეიდერებისა და სტილის ფართო სპექტრში, სკალპერებიდან დაწყებული HODLერებით დამთავრებული.

ტრეიდერების ყველაზე დიდი შეცდომა მრავალდროიანი ფრეიმების ანალიზის გამოყენებისას განხილულ დიაგრამების დროის ფრეიმებს შორის კარგი სპრედის შენარჩუნებაა. როდესაც ტრეიდერები ინარჩუნებენ 4:1 ან 6:1 თანაფარდობას გრძელვადიანი ტრენდული დიაგრამებისა და მოკლევადიანი სიგნალის დიაგრამებს შორის, ისინი, როგორც წესი, უფრო თანმიმდევრულ შედეგებს ხედავენ.