Паттерн нисходящего клина: как извлечь выгоду из ослабления медвежьего импульса

Нисходящий клин — это бычий ценовой паттерн, складывающийся на рынке, в котором быки готовятся к очередному забегу. Покупка актива на крипторынке обязательно должна проводиться с предварительным техническим анализом, иначе приобретение может обернуться потерями. Именно поэтому вам стоит запомнить паттерн нисходящего клина, ведь он поможет оценить состояние рынка перед покупкой. В этой статье объясняется бычья индикация нисходящего клина на графиках криптовалют, а также обсуждается его применение в качестве модели продолжения и разворота трендов.

Паттерн нисходящего клина — бычий или медвежий?

Нисходящий клин — это бычья модель, хотя и появляется она после медвежьего тренда, когда быки потеряли свой импульс и медведи временно взяли цену под контроль. В результате цена начинает достигать новых более низких минимумов, но в корректирующем темпе.

Цены на криптовалюты редко оставляют на графике прямые линии. Чаще всего ценовые движения зигзагообразны и формируют локальные минимумы и максимумы, даже если цена при этом остаётся в пределах тренда. Поэтому рынки часто испытывают временную медвежью коррекцию в рамках бычьих трендов, что приводит к появлению клиньев, треугольников, флагов и других паттернов.

Это признаки того, что давление покупателей снижается из-за фиксации прибыли. Уникальность модели нисходящего клина заключается в том, что она может обеспечить более высокую точность торговли, чем у традиционного нисходящего канала.





Хотя нисходящие канал и клин являются паттернами бычьего разворота, клин точнее канала, цена которого корректируется ниже, сохраняя равное расстояние между локальными максимумами и минимумами.

С другой стороны, в нисходящем клине локальные уровни сжимаются, что является признаком более глубокой коррекции. Прежде чем принимать торговое решение, инвесторам стоит определить, куда движется основной тренд и как растут объёмы.

Плюсы и минусы нисходящего клина

Давайте рассмотрим плохие и хорошие стороны этого паттерна:

Плюсы

• Часто встречается на финансовых рынках.

• Работает как в качестве модели разворота, так и продолжения трендов.

• С этой моделью очень просто находить уровни стоп-лосса и тейк-профита.

• Он обеспечивает хорошее соотношение прибыль/риск.

Минусы

• Фигура нисходящий клин нуждается в дополнительном подтверждении при открытии сделки.

• Низкая точность в узких временны́х рамках.

• Новичкам трудно отличить нисходящий клин от других паттернов.

Как определить нисходящий клин

Ценовой паттерн на криптовалютном графике формируется не случайным образом. Он отражает историю активности покупателей и продавцов. Таким же образом модель нисходящего клина, возникающая после медвежьего тренда, создаёт рассказ о том, делают быки и медведи и о том, что они будут делать дальше.

Бычий тренд формируется впоследствии значительного события, побуждая покупателей открывать длинные позиции по активу в надежде на повышение цен в будущем. Однако инвесторам часто бывает трудно удерживать эту позицию в течение длительного времени. Часто они фиксируют прибыль сразу после получения некоторой выгоды, добавляя больше позиций, пока цена снижена. В результате модель медвежьего клина, которую мы видим после бычьего тренда, частично является результатом фиксации прибыли покупателями. Как только фиксация прибыли закончится и цена упадёт, инвесторы снова начнут покупать.

Торговая стратегия с моделью нисходящего клина заключается в том, чтобы определить, когда закончится коррекция, и возобновится бычий тренд. Глобальный финансовый рынок управляется корпоративными трейдерами, нуждающимися в ликвидности. Им нужно, чтобы на рынке было достаточно покупателей и продавцов. Таким образом, фигура нисходящий (падающий) клин указывает на то, что корпоративные трейдеры, создавшие бычий тренд, могут снова начать продавать.





На приведённом выше изображении показан паттерн нисходящего клина, появившегося после медвежьего тренда. Цена биткоина резко снижается с $64 000 до $30 000, однако несмотря на сильное давление со стороны продавцов, не опускается ниже $30 000. В результате цена остаётся коррекционной и формирует нисходящий клин. В этом паттерне формируются более низкий минимум и более низкий максимум, поскольку цена остаётся в пределах сходящихся линий поддержки и сопротивления тренда.

Помимо локальных уровней, инвесторы должны следить за тем, как меняется объём. По мере перехода цены к фазе консолидации, объём должен уменьшаться из-за снижения торговой активности. Однако, как только произойдёт прорыв, должно наблюдаться и повышение объёма.



На приведённом выше изображении показан тот же график BTC/USD, что и ранее, только с добавлением объёма торгов. Мы видим, что в начале нисходящего клина он выше, однако по мере расширения модели клина показатели падают. Как только цена отрывается от клина бычьим прорывом, объём снова начинает расти.

Торговая стратегия с паттернами нисходящего клина

Нисходящий клин — это модель разворота, но инвесторы могут использовать её и для продолжения тренда.

Модели продолжения нисходящего клина

Цена криптовалюты движется, создавая локальные минимумы и максимумы. В результате рынок испытывает незначительные медвежьи колебания в рамках крупного бычьего тренда. Таким образом, разворот от незначительного локального минимума в конечном счёте является продолжением основного тренда.

Давайте взглянем на изображение ниже:



На этом изображении крупный бычий тренд отмечен зелёным цветом. Цена движется вверх, создавая более высокие максимумы. Однако если мы заглянем внутрь медвежьей коррекции, то увидим начало формирования модели нисходящего клина, при этом основной тренд возобновляется после прорыва. Поэтому, хотя модель нисходящего клина и появляется после медвежьего тренда, она всё равно находится в рамках долгосрочного бычьего тренда.



На реальном графике выше приведён практический пример использования клина как продолжения бычьего тренда . Здесь тренд BTC/USDT является бычьим — незначительное медвежье колебание прорывает нисходящий клин, что возобновляет тренд и создаёт новые, более высокие максимумы. Продолжение тренда подтверждается, как только цена бычьей свечой пробивается выше нисходящего клина.



На изображении выше показано, как надо открывать сделку при прорыве нисходящего клина. При этом подходе покупать нужно пока цена держится выше минимума клина, а стоп-лосс устанавливать немного ниже локального минимума.

Поскольку модель нисходящего клина является сильной бычьей моделью продолжения, она часто приносит больше прибыли. Поэтому трейдеры могут удерживать позицию на покупку до тех пор, пока цена не достигнет любого значительного уровня сопротивления.

Модели разворота нисходящего клина

На рынке криптовалют модель разворота клина со значительного уровня цен может обеспечить более высокую прибыль, чем на «классическом» рынке. Однако важно найти правильный паттерн в идеальном месте.

Паттерн нисходящего клина появляется при достижении локального минимума, указывая на то, что медведи теряют свой импульс. Поэтому первым признаком высокодоходного клинового паттерна является его появление после значительного нисходящего движения. Трудно определить, будет ли медвежий тренд продолжаться или всё-таки развернётся. Формирование паттерна внизу графика увеличивает вероятность разворота тренда.

На картинке ниже показано, как сильный нисходящий тренд в начале графика теряет импульс.





На приведённом выше рисунке объясняется, как измерить силу медвежьего тренда с помощью локального минимума. Если медведи могут достичь новых более низких минимумов на большом расстоянии, это признак того, что они теряют импульс.

Поэтому перед использованием нисходящего клина в стратегии разворота рынка, нам необходимо убедиться в наличии следующих факторов:

• Паттерн нисходящего клина появляется в нижней части нисходящего тренда.

• Нисходящий тренд ослабел перед формированием клина.

• На уровнях линии тренда нисходящего клина как минимум три касания.

• Цена достигает важной зоны спроса, при которой быки обычно размещают свои ордера.

Давайте посмотрим, как модель нисходящего клина работает на реальном графике:



На приведённом выше дневном графике LTC/USDT цена сваливается с уровня сопротивления в $400 и теряет импульс на уровне $105. Так, цена формирует клин, что подтверждается снижением объёма. В результате как только происходит прорыв, тренд меняется с медвежьего на бычий.

Торговая стратегия на модели разворота нисходящего клина аналогична системе продолжения. Входить на рынок следует, когда сильный бычий прорыв поднимает цену выше нисходящего клина, а стоп-лосс устанавливать чуть ниже уровня поддержки. Торговля в более широких временных рамках часто позволяет трейдерам удерживать прибыль в течение многих лет. Однако и с сильных уровней сопротивления можно заработать.



На приведённом выше рисунке показано, как открывать ордер на покупку с уровня поддержки, используя модель нисходящего клина. На изображении ясно видно, как объём уменьшается по мере формирования клина, что является признаком снижения торговой активности. Однако как только цена отскакивает от уровня стоп-лосса, объём начинает расти.

С другой стороны, нет никакой гарантии, что цена вернётся к уровню поддержки после прорыва выше нисходящего клина. В этом случае трейдеры могут открыть первую позицию на покупку сразу после пробоя, а вторую — после завершения коррекции.

Паттерны нисходящего клина и другие модели бычьего разворота

Нисходящий клин — это один из паттернов бычьего разворота, формирующихся после отрицательного давления. Однако существует множество паттернов, работающих по похожему принципу. Поэтому трейдерам стоит изучить ключевые различия между нисходящим клином и другими паттернами.

Нисходящие клин и треугольник

Нисходящие клинья и треугольники выглядят одинаково, что может сбить трейдеров с толку. Самое большое сходство между нисходящим клином и нисходящим треугольником заключается в их влиянии на цену, позволяющем инвесторам понять, что именно происходит на рынке и что может произойти дальше.

Эти паттерны обычно появляются после медвежьего тренда и указывают на потерю импульса как медведями, так и быками. Однако направления цен у этих двух паттернов различаются. Любой медвежий прорыв после нисходящего треугольника увеличивает вероятность продолжения медвежьего тренда.



В нисходящем треугольнике цена формирует более низкие максимумы, что указывает на потерю импульса быками. При всём этом, однако, не формируются более низкие минимумы, что говорит о сохранении доминирования продавцов. Это повторное тестирование горизонтальной поддержки указывает на то, что уровень ослабевает. Скорее всего, медвежий тренд продолжится, как только цена опустится ниже нисходящего треугольника.

А теперь перейдём к торговой стратегии с использованием модели нисходящего треугольника:

• Найдите нисходящий тренд.

• После формирования локального минимума цена должна двигаться вверх с корректирующим импульсом менее 38% от первоначального медвежьего тренда.

• Вместо того чтобы расширять медвежий тренд, цена сжимается до уровня между равными минимумами и более низкими максимумами.

• Как только цена пробивается ниже равных минимумов, прорыв нисходящего треугольника подтверждён, и инвесторы могут открывать медвежью позицию после бычьей коррекции.

Давайте посмотрим на картинку выше и определим ключевые различия между нисходящими клином и треугольником:

• У нисходящего клина имеются как более низкие минимумы, так и более низкие максимумы, а вот у треугольника только минимумы, к тому же равные.

• Клин появляется при нисходящем тренде и указывает на бычий разворот. Треугольник же появляется после медвежьего тренда и указывает на вероятное продолжение этого тренда.

• Нисходящий треугольник формируется не с началом тренда, поэтому у него меньший потенциал прибыли, чем у клина.

Нисходящий клин и бычий флаг

Паттерн «бычий флаг» формируется после бычьего тренда и движется вниз, сохраняя равное расстояние между локальными минимумами. Это указывает на то, что быки фиксируют прибыль и могут возобновить импульс в ближайшее время. Во время формирования бычьего флага объём торгов должен иссякнуть и увеличиться при прорыве. Нахождение бычьего флага на графике сопряжено с некоторыми сложностями, поскольку у этого паттерна несколько составляющих частей. Трейдерам необходимо иметь чёткое представление о компонентах и торговых подходах бычьего флага.

Давайте рассмотрим торговую стратегию с использованием бычьего флага:

• Найдите восходящий тренд (флагшток).

• После формирования локального максимума цена должна начать двигаться вниз в наклонной консолидации.

• Общая коррекция флага не должна превышать 50% от основного бычьего тренда, при этом коррекция высокого паттерна должна составлять от 38 до 50%.

• При паттерне бычьего флага в трейдинге можно начинать торговать, как только бычья свеча продавит цену выше верхней границы канала.

• После прорыва дождитесь значительной коррекции и разворота, подтверждающих сигнал к выходу на рынок.







На приведённом выше изображении представлены основные различия бычьего флага и паттерна нисходящего клина. Пусть оба этих паттерна работают как продолжение бычьего тренда, у них есть некоторые отличия, которые трейдер должен знать:

• Бычий флаг формируется после длительного бычьего тренда, а нисходящий клин формируется в нижней части нисходящего тренда.

• У бычьего флага сохранятся равное расстояние между уровнями поддержки и сопротивления, а у нисходящего клина цена зажимается между сходящимися линиями тренда.

• Поскольку нисходящий клин появляется в нисходящем тренде и инициирует восходящий, потенциал прибыли у него выше, чем у бычьего флага.

Подводя итоги

Хотя найти идеальный паттерн нисходящего клина в идеальных рыночных условиях довольно сложно, торговые возможности, формируемые этой моделью, могут принести инвесторам неплохой доход.

В целом, модели нисходящего клина — это отличный способ опознавания разворотов тренда и нахождения возможностей для выгодной покупки до появления нового тренда. Однако не стоит забывать о дополнительных факторах, подтверждающих, что на графике сформировался именно нисходящий клин. Повторим основные характеристики и особенности паттерна нисходящего клина:

• Нисходящий клин — это паттерн бычьего разворота, появляющийся при достижении локального минимума нисходящего тренда.

• На уровнях линии тренда должно быть не менее трёх касаний.

• Начинать торговать можно, когда бычья свеча протолкнёт цену выше линии сопротивления.

• Прорыв и начало медвежьей коррекции дают на торговлю «зелёный свет». Однако в некоторых случаях цена может продвинуться вверх и без коррекции.

• Стоп-лосс стоит устанавливать немного ниже локального минимума.