Объяснение: что такое капитализация криптовалютного рынка?

Рыночная капитализация в криптовалюте — это денежная стоимость токена или монеты, умноженная на его циркулирующие предложения (количество монет/токенов, которые были добыты или добыты). Он подчеркивает стабильность и стоимость актива в долгосрочной перспективе.



Хотя криптовалюта, несомненно, волатильна, криптовалюты с большой рыночной капитализацией обычно указывают на то, что инвестиции более стабильны, поскольку криптовалюты с меньшей капитализацией более подвержены общим рыночным настроениям. 



Давайте узнаем больше о рыночной капитализации и о том, почему она важна в вашем криптопутешествии. 



Главное:

1. Рыночная капитализация в криптовалюте — это денежная стоимость токена или монеты, умноженная на её циркуляционную эмиссию. Он даёт представление о стабильности и стоимости криптовалюты в долгосрочной перспективе.

2. Криптовалюты с большой рыночной капитализацией, как правило, более стабильны и менее восприимчивы к общим рыночным настроениям по сравнению с криптовалютами с меньшей капитализацией.

Почему рыночная капитализация важна для криптовалюты?



На рынке криптовалют цена сама по себе может быть ложным индикатором при определении истинного потенциала и стоимости проекта. Даже крупнейшая криптовалюта с капитализацией, биткоин, может резко подняться или резко упасть на основе таких факторов, как энтузиазм общественности, быстрые изменения в циркулирующей эмиссии или даже страны, запрещающей криптовалюту.



Такие события часто влияют на общую картину конечного потенциала криптовалюты. 



Опытные криптоинвесторы любят видеть монету или токен с относительно низким предложением, но высокой стоимостью. При этом криптоинвесторы используют рыночную капитализацию в качестве критического индикатора для сравнения стоимости криптовалют и определения их потенциального роста. 



В целом, активы с высокой рыночной капитализацией обычно приводят к тому, что инвесторы более готовы платить за них.

Например, когда криптоэнтузиасты используют термин «полностью разведенная стоимость» (FDV). Полностью разведенная рыночная капитализация рассчитывается на основе стоимости всех монет криптовалюты, а не только находящихся в обращении. Одной из причин, по которой биткоин (BTC) продолжает идти хорошо, является то, что его полностью разведенная поставка составляет всего 21 миллион. В настоящее время добыча этих монет продолжается более миллиона, поскольку общий объём циркулирующих BTC составляет более 19 миллионов.



В результате BTC является одним из лучших криптоактивов, что обусловлено его дефицитом и полезностью. При обсуждении предложения токена важно дифференцировать FDV или циркуляционную эмиссию в качестве стандарта, поскольку учитывая рыночную капитализацию, можно увидеть макрокарту для принятия более обоснованных инвестиционных решений.

Как рассчитать рыночную капитализацию для криптовалют

Так же, как вы рассчитываете рыночную капитализацию акции, умножая текущую цену акции на количество находящихся в обращении акций, вы рассчитываете рыночную капитализацию криптовалюты, умножая текущую рыночную цену монеты/токена на её циркуляцию. 



Например, чтобы получить текущую рыночную капитализацию Cardano (ADA) вручную, мы рассчитываем следующее:



• Текущая циркуляционная эмиссия Cardano составляет 35 045 020 830 по цене $0,279 (на момент написания этого документа)

• Умножьте 35 045 020 830 токенов на $0,279

• Рыночная капитализация ADA составляет $9 768 165 285 (примерно $9,8 млрд)



Однако рыночную капитализацию монеты можно рассчитать более простым способом. Чтобы узнать текущую рыночную капитализацию большинства криптовалют, просто используйте калькуляторы рыночной капитализации или посетите порталы агрегаторов цен, такие как CoinGecko и CoinMarketCap.

Определение топа криптовалюты по рыночной капитализации

Термин «рыночная капитализация» часто выбрасывается при определении лучшей криптовалюты для покупки. Инвесторы считают криптовалюты с большей рыночной капитализацией желательными. С момента появления криптовалюты в 2009 году биткоин оставался лучшим на основе рыночной капитализации. 



В ноябре 2021 года биткоин достиг самой высокой рыночной капитализации в $1,23 триллиона, когда 1 BTC торговал по цене $69 044. Рост рыночной капитализации был в десять раз выше по сравнению с аналогичным периодом в 2013 году, когда рыночная капитализация биткоина составляла около $1,2 млрд. Такое увеличение указывает на рост экосистемы монет, что дополнительно обусловлено снижением предложения доступных монет. 



Ещё одна популярная криптовалюта, которая долгое время удерживала второе место — Ethereum. Рыночная капитализация Ethereum по самой высокой цене $4878 в ноябре 2021 года составила $571,67 млрд. Эта цифра значительно выросла с $80,34 млн в 2015 году, когда цена ETH достигла рекордно низкого уровня (ATL) в $0,43. За эти годы экосистема Ethereum значительно выросла, что привело к невероятному росту рыночной капитализации.



Tether (USDT), ещё одна крупная криптовалюта с точки зрения рыночной капитализации, является ведущим стейблкоином. USDT уже довольно давно входит в тройку лучших криптовалют с точки зрения рыночной капитализации. Интересно, что несмотря на резкое снижение торгового объёма Tether из-за продолжающегося медвежьего рынка, его рыночная капитализация почти достигла рекордного максимума в $83 млрд по состоянию на июнь 2023 года.





Классификация криптовалют



Что касается рыночной капитализации, криптовалюты делятся на три типа: криптовалюты с большой капитализацией, криптовалюты со средней капитализацией и криптовалюты с небольшой капитализацией. Рассмотрим эти категории и некоторые их криптовалюты. 



Монеты с большой капиталиацией



Криптовалюты с большой капитализацией — это криптовалюты с рыночной капитализацией более $10 млрд. Эти криптовалюты занимают левую долю рыночной капитализации. Для тех, кто привык инвестировать в обычный фондовый рынок, покупка криптовалют с большой капитализацией похожа на покупку акций с синим чипом. 



К криптовалютам с синей чипом относятся биткоин, Ethereum, Tether, Ripple (XRP) и BNB Coin (BNB). В 2023 году новый участник в классе с большой капитализацией — Lido Staked Ether (stETH).



Хотя рынок криптовалют по-прежнему считается волатильным на этом уровне, инвесторы, как правило, классифицируют криптовалюты с большой капитализацией как более низкие риски, поскольку они более устоявшиеся, продемонстрировав устойчивый рост и ликвидность. Кроме того, они несколько реже резко упадут, даже если большой объём рыночных инвесторов выведёт их из инвестиций. 



Тем не менее, любой, кто регулярно следит за криптовалютными рынками, может подтвердить, что ничего в криптовалюте невозможно — например, обвал Luna в 2022 году.



Средняя капитализация (средняя капитализация) 



Рыночная капитализация криптовалют со средней капитализацией составляет от $1 до $10 млрд. Большинство криптовалют в этой категории часто движутся (с менее чем пятью годами на рынке), создавая инновационные продукты, особенно в нише DeFi.



В 2023 году в этой категории появились новые участники — Arbitrum и Aptos. К другим, которые уже давно существуют, относятся Avalanche, Uniswap, Polkadot и Chainlink. Несмотря на довольно высокую волатильность и риски, они могут принести хорошую прибыль, если вы успели забраться раньше.



Небольшая капитализация 



Рыночная капитализация криптовалют с небольшой капитализацией ниже отметки в миллиард долларов. Они очень рискованны, но некоторые имеют потенциал для астрономической прибыли. К сожалению, они считаются самыми нестабильными криптовалютами, и многие из них имеют опыт мошенничества и коврового пула.



Некоторые криптовалютные инфлюенсеры являются сильными сторонниками попадания в криптовалюты с малым капиталом до того, как их рыночная капитализация взорвётся. В конце концов, каждая криптовалюта с большой капитализацией начиналась в один момент как небольшая капитализация. Стратегия сжатых инвестиций всегда включает изучение потенциала роста проекта, а мониторинг его рыночной капитализации и классификации является неотъемлемым шагом. К другим показателям, которые необходимо тщательно изучить, относятся токеномика монеты, команда проекта и другие переменные, прежде чем покупать.

Сравнение ценности криптовалют

Поскольку рыночная капитализация колеблется вместе с ценой криптовалюты, очень важно получать актуальные обновления. Большинство криптоагрегаторов и бирж в режиме реального времени обновляют рыночную капитализацию актива, цену и циркуляционные предложения. 



Например, CoinMarketCap и CoinGecko предлагают обширные обновления по криптовалютам, а обзор рынка Bybit предлагает обновления с суточным коэффициентом оборота на рынке. Хотя каждый криптоинвестор может отслеживать эти индикаторы по-своему, в Интернете доступно множество ресурсов.



Рыночная капитализация является отличительной чертой более опытных инвесторов.

Взвешенная стратегия рыночной капитализации для криптовалюты

Для инвесторов, желающих добавить ещё один элемент в свои инвестиционные стратегии, могут быть полезны взвешенные оценки рыночной капитализации. Например (используя небольшие цифры для удобства расчёта), если рыночная капитализация криптовалюты A составляет $20, а рыночная капитализация криптовалюты B — $80, то сумма обеих рыночных капитализаций составляет $100. 



Человек, инвестирующий $100, может выделить $20 из своих средств на криптовалюту A и $80 на криптовалюту B. Взвешенная стратегия рыночной капитализации, принятая из мира централизованных финансов (CeFi), очевидно, способствует инвестированию в монеты с более высокой рыночной капитализацией.



Некоторые считают, что эта тактика работает не так хорошо, как в традиционных финансах (TradFi), но многие используют эту стратегию ежедневно.

Какие факторы могут повлиять на рыночную капитализацию?

Основными факторами, влияющими на рыночную капитализацию, являются предложение и цена. Рост цены приводит к значительному росту рыночной капитализации. Однако, когда предложение всегда играет роль в уравнении, инвесторы получают более чёткое представление о будущем любой криптовалюты, когда они задумаются о ценах и изучают данные о рыночной капитализации.

Заключение

Рыночная капитализация может быть выгодной, и, как и в случае с любыми инвестиционными проектами, тем, кто хочет участвовать в криптовалютном мире, необходимо использовать фактические данные. В частности, криптовалюта может быть очень привлекательной для принятия эмоциональных решений. 



Средства массовой информации хипят биткоин и другие альткоины, но, как правило, не покрывают длительные медвежьи рынки с той же одышкой. Криптовалютный инвестор, который включает рыночную капитализацию в свою стратегию, использует тот же принцип, что и пилот, который проверяет панель инструментов при первых признаках проблемы.



Вместо паники и взгляда на улицу хороший пилот знает, что проверка последних данных поможет ему принимать эффективные решения, чтобы снова взлететь в небо.





#Bybit #TheCryptoArk