როგორ გამოვიყენოთ True Strength Index-ის ინდიკატორი კრიპტოვალუტით ვაჭრობისთვის



ნამდვილი სიძლიერის ინდექსს (TSI) ხშირად ჩრდილავსმოძრავი საშუალოს კონვერგენციის დივერგენცია(MACD) დაფარდობითი სიძლიერის ინდექსი(RSI). მაგრამ სიმართლე ისაა, რომ TSI შეიძლება წარმოუდგენლად საიმედო იყოს ტენდენციის სიძლიერისა და მიმართულების დასადგენად. ტრეიდერებისთვის სასარგებლოა ახალი პოზიციების დაწყება ან არსებული ტენდენციის დასრულების დადგენა პოზიციების დახურვის მიზნით. საერთო ჯამში, TSI ინდიკატორის გამოყენება შესაძლებელია ყველა დროის დიაგრამაზე და განსაკუთრებით სასარგებლოა კრიპტოვალუტაში, რადგან ტენდენციები შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს. 

ეს სახელმძღვანელო ეტაპობრივად გაგაცნობთ TSI ინდიკატორის გამოყენებას და სავაჭრო სიგნალების ინტერპრეტაციას ზედმეტად ყიდვისა და გაყიდვის დონეებისა და გადაკვეთების საფუძველზე.

რა არის ნამდვილი სიძლიერის ინდექსი?        

ნამდვილი სიძლიერის ინდექსი (TSI) არის იმპულსის ოსცილატორი, რომელიც გამოიყენებატექნიკურ ანალიზშიბაზრის ტენდენციის სიძლიერისა და იმპულსის დასადგენად. TSI გვეხმარება იმის დადგენაში, იცვლება თუ არა ბაზარი ტენდენციები და არის თუ არა ბაზარიზედმეტად შეძენილი ან ზედმეტად გაყიდული.

სწორად ინტერპრეტაციის შემთხვევაში, ტრეიდერს შეუძლია ახალი პოზიციების დაკავება ახალი ტენდენციის მიმართულებით ან ძველი ტენდენციიდან გასვლა მოგების შენარჩუნებით.

ნამდვილი სიძლიერის ინდექსის გარეშე, კრიპტოვალუტის ტრეიდერებმა შეიძლება ძალიან დიდხანს შეინარჩუნონ მოძველებული ტენდენციები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს არასაჭირო ვარდნა ან ახალი ტენდენციის სრულად გამოტოვება.

ნამდვილი სიძლიერის ინდექსის ინდიკატორის ინტერპრეტაცია

ნამდვილი სიძლიერის ინდექსის ინდიკატორის მნიშვნელობის ინტერპრეტაციის რამდენიმე განსხვავებული გზა არსებობს. ტექნიკურ ანალიზში, ტრეიდერებს შეუძლიათ გამოიყენონ ის ბაზრის ტენდენციის მიმართულების დასადგენად. გარდა ამისა, TSI ინდიკატორის გამოყენება შესაძლებელია ტენდენციის სიძლიერის შესაფასებლად. და ბოლოს, მას შეუძლია მოგვცეს სიგნალები გარდაუვალი ცვლილების შესახებ, რომელიც შეიძლება განვითარდეს.

თუ სიგნალები სწორად არის ინტერპრეტირებული, ტრეიდერებს შეუძლიათ გამოიყენონ TSI ინდიკატორი ახალი კრიპტო პოზიციების შესასვლელად ან მიმდინარე პოზიციებიდან გასასვლელად.

ნამდვილი სიძლიერის ინდექსის ფორმულა

ინდიკატორის წაკითხვის უკეთ გასაგებად, მნიშვნელოვანია, რომ მიიღოთ მაღალი დონის წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს ინდიკატორი. თუმცა, ნუ ღელავთ — მათემატიკურ გამოთვლებს მინიმუმამდე დავიყვანეთ. ფორმულა თავისთავად შედარებით მარტივია:

ნამდვილი სიძლიერის ინდექსი = 100 × (ორმაგად გასწორებული PC / ორმაგად გასწორებული აბსოლუტური PC)

TSI-ის საბაზისო ფორმულა ითვლის მიმდინარე სანთლის ფასის ცვლილებას წინა სანთელთან შედარებით, რომელიც ასევე ცნობილია, როგორც ფასის ცვლილება (PC). თუ დღევანდელი დახურვა გუშინდელზე მეტია, მაშინ ცვლილება დადებითი რიცხვი იქნება. პირიქით, ფასის ცვლილება უარყოფითი იქნება, თუ დღევანდელი დახურვა გუშინდელ დახურვაზე ნაკლებია.

ფასის ცვლილება აღირიცხება სანთლის თითოეული პერიოდისთვის, რაც რიცხვების სერიის გენერირებას ახდენს. შემდეგ, რიცხვთა სერიაზე გამოიყენება 25-პერიოდიანი ექსპონენციალური მოძრავი საშუალო, რაც ქმნის ახალ სერიას. ამის გამოწერა , გამოიყენება 13-პერიოდიანი ექსპონენციალური მოძრავი საშუალო, რაც ქმნის კიდევ ერთ ახალ რიცხვთა სერიას - ორმაგი გასწორებული ფასის ცვლილების სერიას.

და ბოლოს, ფასის ცვლილების აბსოლუტური მნიშვნელობების გამოყენებით იქმნება კიდევ ერთი სერია, რომელიც გადის იგივე ორმაგი დაგლუვების პროცესს - 25-პერიოდიანი EMA-ს და შემდეგ მასზე დამატებით კიდევ ერთი 13-პერიოდიანი EMA-ს გამოყენებით. ეს დამატებითი სერია ხდება ორმაგი გასწორების აბსოლუტური ფასის ცვლილების სერია.

ფორმულა ქმნის ორმაგი გასწორების ფასის ცვლილებისა და ორმაგი გასწორებისაბსოლუტურიფასის ცვლილების თანაფარდობას. ამიტომ, ინდიკატორი შემოიფარგლება -100-სა და +100-ს შორის.

ცენტრალური ხაზი

ნამდვილი სიძლიერის ინდექსი შეიძლება იყოს დადებითი ან უარყოფითი მნიშვნელობა და ინდიკატორი ნულოვანი ხაზის გარშემო მერყეობს.

ამ ნულოვან ხაზს ასევე ცენტრალურ ხაზს უწოდებენ, რაც მნიშვნელოვანია ტენდენციის მიმართულების დასადგენად. შედეგად, ბევრი ტრეიდერი ფოკუსირდება ნამდვილი სიძლიერის ინდექსის ცენტრალურ ხაზზე, რათა შეცვალოს ვაჭრობის მიმართულება.

2020 წლის ოქტომბერში ბიტკოინის TSI-მ ცენტრალური ხაზის ზემოთ გადაკვეთა მიანიშნა, რაც იმაზე მიუთითებდა, რომ ინდიკატორი დადებითად ვითარდებოდა და აღმავალი ტენდენცია ვითარდებოდა. ძლიერი ტენდენციების დროს, ინდიკატორი დიდი ხნის განმავლობაში ცენტრალური ხაზის ერთ მხარეს დარჩება. როგორც კი ინდიკატორი ცენტრალურ ხაზს ქვემოთ დაეშვება, ის გაყიდვის სიგნალს ქმნის.

როგორც კი ნამდვილი სიძლიერის ინდექსი დაეცემა და ცენტრალურ ხაზს ქვემოთ დარჩება, ინდიკატორი მიუთითებს, რომ ბაზარი დაღმავალ ტენდენციაზე გადავიდა. დაღმავალი ტენდენციის შემდეგ, ბაზარი, სავარაუდოდ, დაბლა გააგრძელებს ტემპს მანამ, სანამ TSI ნულს ქვემოთ იქნება.

ზედმეტად შეძენილი და გადაჭარბებული გაყიდვა დონეები

ნამდვილი სიძლიერის ინდექსი არის შემოსაზღვრული ინდიკატორი, რომლის მნიშვნელობებია -100-დან +100-მდე. მისი გაანგარიშების ბუნებიდან გამომდინარე, იშვიათია, რომ ინდიკატორი ამ დიაპაზონის მაღალ და დაბალ ნაწილებს მიაღწიოს. თუმცა, არსებობს შემთხვევები, როდესაც ინდიკატორმა შეიძლება მიაღწიოს უკიდურესად მაღალ დონეს და ჩაითვალოს ზედმეტად შეძენილ ან უკიდურესად დაბალ დონედ და ჩაითვალოს ზედმეტად გაყიდულად.

მაგალითად, თუ ინდიკატორი უკიდურესად მაღალ დონეს მიაღწევს, მაშინ თითოეული ახალი სანთელი წინა სანთელთან შედარებით დიდ დადებით ზრდას განიცდის. ამიტომ, თუ TSI დაბლა სვლას დაიწყებს, ზრდის ზომა მცირდება.

ტრეიდერს შეუძლია გამოიყენოს უკიდურესად მაღალი მაჩვენებლებიდან კლებადი TSI გაყიდვის სიგნალად — ან უკიდურესად დაბალი მაჩვენებლებიდან მზარდი TSI ყიდვის სიგნალად.

ზემოთ მოცემულ ბიტკოინის 4-საათიან დიაგრამაზე, TSI ინდიკატორი -25-ზე დაბლა ეცემა, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ბაზარი ზედმეტად გაყიდულ მდგომარეობაშია. როგორც კი TSI −25-ს გადააჭარბებს, ტრეიდერმა შეიძლება ეს ქცევა აღიაროს, როგორც ზრდის ტენდენციის ნაწილი.

დაახლოებით ერთი კვირის შემდეგ, TSI ინდიკატორი +25-ს ზემოთ გადავიდა და ზედმეტად შეძენილ მდგომარეობაში გადავიდა. როდესაც ინდიკატორი +25-ზე დაბლა გადადის, ტრეიდერი გაფრთხილებულია აღმავალი მიმართულებით იმპულსის დაკარგვის შესახებ და შესაძლოა შესაბამისად მოახდინოს რეაგირება. 

TSI ინდიკატორის გამოყენება სიგნალების სპოტი

TSI ინდიკატორი შესანიშნავად აცნობებს ტრეიდერებს ტენდენციის მიმართულებასა და სიძლიერეს. TSI-ს ასევე შეუძლია სიგნალების გენერირება, რაც ტრეიდერებს პოზიციებზე შესვლისა და გასვლის დროის გამოთვლაში ეხმარება.

TSI მიუთითებს ბოლო დროს ფასების ცვლილებების მასშტაბზე. როდესაც TSI ხაზი იზრდება და უფრო დიდი ხდება, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ტენდენცია უფრო მაღლა მოძრაობს. ტრეიდერებს შეუძლიათ გამოიყენონ TSI ხაზი და მისი პოზიციონირება დიაგრამაზე ბაზარზე პოტენციური შემობრუნებების სიგნალიზაციისთვის.

შეიძინე - გაყიდვა სიგნალები

ერთ-ერთი გავრცელებული ინსტრუმენტი, რომელსაც ტრეიდერები ინდიკატორებთან მიმართავენ, სიგნალის ხაზია. სიგნალის ხაზი არსებითად ნამდვილი სიძლიერის ინდექსისმოძრავი საშუალოა.

როდესაც ხდება სიგნალის ხაზის გადაკვეთა (TSI ხაზი კვეთს სიგნალის ხაზს), სიგნალი იქმნება გადაკვეთის მიმართულებით.

ზემოთ მოცემულ დიაგრამაზე, როდესაც ლურჯი TSI ხაზი წითელ სიგნალის ხაზს ქვემოთ კვეთს, წარმოიქმნება დაღმავალი გაყიდვის სიგნალი. მეორეს მხრივ, როდესაც TSI ხაზი წითელ სიგნალის ხაზს კვეთს, იქმნება ზრდისკენ მიდრეკილი ყიდვის სიგნალი.

სიგნალის ხაზების გამოყენებას აქვს უპირატესობები, როგორიცაა ტენდენციის სიძლიერისა და იმპულსის შენელების დროის დადგენა.

TSI-ს ასევე შეუძლია ყიდვისა და გაყიდვის სიგნალების გენერირება ცენტრალური ხაზის გადაკვეთის საფუძველზე. ცენტრალური ხაზის ქვემოთ ჯვარი გაყიდვის სიგნალს ქმნის, ხოლო ნულოვანი ხაზის ზემოთ ჯვარი ყიდვის სიგნალს წარმოადგენს.

ასევე, ზედმეტად შეძენილი მაჩვენებლის ქვემოთ ჯვარი, მაგალითად +25, გაყიდვის სიგნალს წარმოქმნის. ანალოგიურად, ზედმეტად გაყიდული მაჩვენებლის -25-ზე მეტი გადაკვეთა ყიდვის სიგნალს ქმნის.

#სტრატეგია 1: მრავალჯერადი დროის ჩარჩო ანალიზი და ცენტრალური ხაზის გადაკვეთები

TSI ინდიკატორის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტია ცენტრალური ხაზის გადაკვეთები. ტრეიდერებს შეუძლიათ ამ სიძლიერის გარშემო სტრატეგიის შემუშავება მრავალვადიანი ანალიზის (MTFA) ჩატარებით.

პირველ რიგში, ყოველდღიურ დიაგრამაზე განსაზღვრეთ ტენდენციის მიმართულება. ყოველდღიური ტენდენციის მიმართულების დადგენაში დაგეხმარებათ ფასების მოძრაობის მარტივი ანალიზი ან TSI ცენტრალური ხაზის ანალიზის გამოყენება.

შემდეგ, გადადით ქვემოთ უფრო მცირე დროის ჩარჩოზე, როგორიცაა 2-საათიანი ან 4-საათიანი, რათა დაელოდოთ ყიდვა-გაყიდვის სიგნალებს. როდესაც ყოველდღიური ტენდენცია აღმავალია, მოძებნეთ ცენტრალურ ხაზზე გადაკვეთა, როგორც ყიდვის სიგნალი. როდესაც ყოველდღიური ტენდენცია დაღმავალია, გაყიდვის სიგნალისთვის დაელოდეთ, რომ TSI ცენტრალურ ხაზს ქვემოთ გადაკვეთს. თუ ყოველდღიური და დღის დიაგრამებიდან ურთიერთგამომრიცხავ სიგნალებს იღებთ, მაშინ გვერდზე გადექით, რადგან სიგნალის ვალიდურობის დადასტურება შეუძლებელია.

ზემოთ მოცემულ ბიტკოინის დიაგრამაზე TSI ცენტრალური ხაზის ზემოთ რჩება, რაც 2020 წლის ოქტომბრიდან 2021 წლის აპრილამდე ზრდის ტენდენციაზე მიუთითებს.

4-საათიან ფასების დიაგრამაზე მასშტაბირებისას, ჩვენ ვიყენებთ ცენტრალური ხაზის სიგნალის ხაზის გადაკვეთებს ინდიკატორებად. რადგან 2020 წლის ოქტომბრიდან 2021 წლის აპრილამდე ყოველდღიური ტენდენციის მიმართულება აღმავალია, ჩვენ გავფილტრავთ სიგნალებს და მხოლოდ შესყიდვის შესაძლებლობებს ვეძებთ. როდესაც გაყიდვის სიგნალი გენერირდება, გრძელი ვაჭრობა იხურება და მოკლევადიანი გაყიდვის ვაჭრობის დაწყება იგნორირებულია. 

მიუხედავად იმისა, რომ ყოველდღიური ტენდენცია აღმავალია, როგორც ეს 2020 წლის ოქტომბრიდან 2021 წლის აპრილამდე ვნახეთ, ტრეიდერი მხოლოდ გრძელვადიან პოზიციაზე იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ 2021 წლის აპრილის შემდეგ ყოველდღიური ტენდენცია დაღმავალია, როგორც დიაგრამა აჩვენებს, ტრეიდერი მხოლოდ მოკლევადიანი გაყიდვის პოზიციებზე იქნება და ყველა გრძელი სიგნალს უგულებელყოფს.

#სტრატეგია 2: MTFA ზედმეტად შეძენილი და გადაჭარბებული გაყიდვა სიგნალებით

ამ სტრატეგიას გარკვეული მსგავსება აქვს პირველ სტრატეგიასთან, მაგრამ ტრეიდერს აძლევს შესაძლებლობას, ადრეულ ეტაპზე შევიდეს ტენდენციაში. ამ სტრატეგიის რისკი ის არის, რომ ტენდენცია შეიძლება არ განვითარდეს, ამ შემთხვევაში პოზიცია უფრო მიდრეკილია წაგებული ვაჭრობის სახით შეჩერებისკენ.

პირველ რიგში, განსაზღვრეთ ყოველდღიური ტენდენციის მიმართულება, ისევე როგორც ზემოთ მოცემულ პირველ სტრატეგიაში ვაჩვენეთ. იგივე კონცეფცია გამოიყენება, როდესაც ჩვენ ვაფილტრავთ ჩვენს სავაჭრო სიგნალებს ყოველდღიური ტენდენციის მიმართულებით და უგულებელყოფთ მის საწინააღმდეგოდ განხორციელებულ ვაჭრობებში შესვლას.

სავაჭრო სიგნალი იქმნება მაშინ, როდესაც TSI ინდიკატორი გადაკვეთს +25-ის ჭარბ ყიდვად დონეს ან −25-ის ჭარბ გაყიდვად დონეს.

ზემოთ მოცემულ ბიტკოინის 4-საათიან დიაგრამაზე, მოდით, ყურადღება 2021 წლის აპრილიდან ივნისის ჩათვლით პერიოდზე გავამახვილოთ. სწორედ ამ პერიოდში ინარჩუნებს ბიტკოინი ფასის 50%-ზე მეტ კორექციას. ყოველდღიურ დიაგრამაზე TSI ინდიკატორი 21 აპრილს ცენტრალური ხაზის დაღმავალი კვეთის სიგნალს იძლევა.

იქიდან, ტრეიდერი დღის შიდა დიაგრამაზე დაიკლებს და მხოლოდ მოკლევადიანი გაყიდვის პოზიციების დაწყებას ეცდება. წარმოიქმნება ორი სიგნალი, პირველი აპრილში, ხოლო მეორე ივნისში, რაც ტრეიდერს ბიტკოინის შემდგომი სისუსტისთვის პოზიციას უნარჩუნებს.

#სტრატეგია 3: პოზიცია გასვლა TSI ტრენდ ხაზებზე

ბაზარზე არსებული მრავალი სტრატეგია „იდეალური შესვლის“ პოვნაზეა ორიენტირებული. თუმცა, ბევრი სტრატეგია ძალიან დეტალურად არ განიხილავს, თუ როგორ ვიპოვოთ კარგი გამოსავალი.

თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი გასვლის სტრატეგიის გაუმჯობესება შესაძლებელია, განიხილეთ ნამდვილი სიძლიერის ინდექსზე არსებული ტენდენციის ხაზების გამოყენება.

ზემოთ მოყვანილი მაგალითი არის ეთერიუმის 1-საათიანი ფასების დიაგრამა. თუ ტრეიდერი პოზიციას მაისის ბოლოს შევა და დიდხანს გააგრძელებს სტოპ ლოსს, მას შეუძლია გამოიყენოს TSI ინდიკატორი, რათა განსაზღვროს, როდის დასრულდა ტენდენცია.

ზემოთ მოცემულ დიაგრამაზე დახაზეთ ტენდენციის ხაზი, რომელიც აკავშირებს TSI-ის საერთო დაბალ წერტილებს.

როდესაც TSI ინდიკატორი ტრენდის ხაზს არღვევს, ჩვენ გვაქვს სიგნალი, რომელიც მიუთითებს წინა ტრენდის დასრულებაზე და პოზიციიდან გასვლის დროა.

დიაგრამების მრავალი პაკეტი ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს, დააყენონ გაფრთხილებები ინდიკატორების მიერ მოწოდებული გარკვეული მაჩვენებლების საფუძველზე. TSI-ის ტრენდის ხაზის გარღვევის შესახებ შეტყობინების დაყენება ერთ-ერთი გზაა ინფორმირებულობის შესანარჩუნებლად მთელი დღის განმავლობაში დიაგრამის ყურების გარეშე.

True Strength Index-ისა და RSI-ის ერთად გამოყენების უპირატესობები

როგორც ხედავთ, TSI ინდიკატორს, როგორც ვაჭრობის ძირითად ინსტრუმენტს, მრავალი უპირატესობა აქვს. ის შესანიშნავად განსაზღვრავს ტენდენციის სიძლიერეს. ამრიგად, TSI ინდიკატორის ფარდობითი სიძლიერის ინდექსის (RSI)ტექნიკური ინდიკატორითდამატება შეიძლება იყოს ფასსა და იმპულსს შორის განსხვავების დადასტურების ძლიერი გზა.

2021 წლის მაისში ეთერიუმი აღმავალი ტენდენციისკენ მიექანება. 4 მაისიდან 12 მაისამდე პერიოდში TSI-ზე ფასების განსხვავებები შეინიშნება. ეს განსხვავებები ასევე დასტურდება RSI-ით.

ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ფასის შეცვლის რისკი მაღალია. მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში ეთერიუმის ფასი 60%-ით დაეცა.

შეზღუდვები

მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილი სიძლიერის ინდექსის ინდიკატორი ვაჭრობისთვის ეფექტური მრავალინსტრუმენტია, მას აქვს შეზღუდვები.

პირველ რიგში, ინდიკატორი გამოითვლება სანთლიდან სანთელზე ფასის ცვლილების გამოყენებით. ამგვარად, ინდიკატორი ფასიდან გამომდინარეობს და შესაძლოა ზუსტად არ ასახავდეს, თუ რას აკეთებს ძირითადი ფასი. ამიტომ, სიგნალებს ნომინალურ მნიშვნელობად ნუ მიიღებთ. შეაფასეთ ისინი უფრო ფართო ტენდენციის კონტექსტში.

გარდა ამისა, თუ TSI გამოიყენება უფრო მოკლე დროის დიაგრამებზე, ისინი, როგორც წესი, უფრო მეტ ცრუ სიგნალს წარმოქმნიან. 

ცრუ სიგნალები

TSI შეიძლება ეფექტური იყოს ტენდენციის სიძლიერისა და იმპულსის გასაზომად, მაგრამ ხშირად შეუძლია ცრუ სავაჭრო სიგნალების გენერირება. TSI-ზე სიგნალის ხაზის გამოყენებისას, ცრუ სიგნალების მიღების მიდრეკილება იზრდება.

ცრუ სიგნალების რაოდენობის შემცირების ერთ-ერთი გზაა ინდიკატორის საათობრივ ან დღიურ ფასების დიაგრამებში ჩართვა.

დასკვნითი მოსაზრებები

TSI არის ეფექტური იმპულსის ინდიკატორი, რომელიც ეხმარება ტრეიდერებს ტენდენციის მიმართულების, სიძლიერისა და იმპულსის დადგენაში. მას აქვს თავისი შეზღუდვები და შეიძლება მიდრეკილი იყოს ცრუ სიგნალებისკენ. თუმცა, სათანადოდ გამოყენების შემთხვევაში, მას შეუძლია დაეხმაროს ტრეიდერებს აქტივის დადებითი და უარყოფითი ტერიტორიის და პოტენციური გარდამტეხი წერტილების იდენტიფიცირებაში, სადაც შესაძლებელია პოზიციების წამოწყება ან დახურვა. გარდა ამისა, TSI და RSI ინდიკატორების გაერთიანება შეიძლება იყოს ძლიერი ინსტრუმენტი ფასსა და იმპულსს შორის განსხვავებების დასადასტურებლად.